U.S. Gold 가치 평가
USAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 USAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 USAU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 USAU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
USAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: USAU 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| USAU 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 7.1x |
| 예약 | US$11.24m |
| 시가총액 | US$80.10m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | -10.9x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 USAU 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: USAU은 Price-To-Book 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
USAU 의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Book 대 업계: USAU 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 7.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.5 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
USAU 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 7.1x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 USAU 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.50 | US$14.19 +118.3% | 20.5% | US$17.25 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$7.70 | US$15.13 +96.4% | 14.0% | US$17.25 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.12 | US$13.13 +114.5% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.71 | US$13.13 +129.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.54 | US$13.13 +136.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.56 | US$13.13 +136.1% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.21 | US$13.13 +151.9% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.83 | US$13.13 +125.1% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.34 | US$13.13 +202.4% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.93 | US$13.13 +234.0% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.54 | US$13.13 +270.8% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.71 | US$13.13 +253.6% | 16.2% | US$15.25 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.25 | US$14.67 +245.1% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.70 | US$14.67 +296.4% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$7.70 | 3 |
| Nov ’24 | US$3.26 | US$14.67 +349.9% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$6.12 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.11 | US$14.67 +371.6% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$5.71 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.86 | US$14.67 +280.0% | 19.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$5.54 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.44 | US$15.00 +237.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$5.56 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.45 | US$13.50 +203.4% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.21 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.06 | US$12.75 +214.0% | 17.6% | US$15.00 | US$10.50 | US$5.83 | 2 |
| May ’24 | US$4.06 | US$16.83 +314.6% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$4.34 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.58 | US$16.83 +201.7% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.93 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.15 | US$16.83 +305.6% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.66 | US$16.83 +261.2% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.71 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.80 | US$16.83 +250.7% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$4.25 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.29 | US$16.83 +292.4% | 36.0% | US$25.00 | US$10.50 | US$3.70 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 17:51 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
U.S. Gold Corp. 3 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Heiko Ihle | H.C. Wainwright & Co. |
| Joseph Reagor | Roth MKM |