Lifezone Metals 가치 평가
LZM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LZM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LZM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LZM 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
LZM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LZM 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.
| LZM 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 3.6x |
| 예약 | US$89.54m |
| 시가총액 | US$316.80m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2312.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -8.6x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LZM 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: LZM은 Price-To-Book 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
LZM 의 PB 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Book 대 업계: LZM 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.5 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
LZM 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 3.6x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LZM 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.02 | US$14.90 +270.65% | 10.00% | US$17.00 | US$13.70 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$3.52 | US$13.93 +295.60% | 15.26% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$3.97 | US$14.00 +252.64% | 17.50% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$5.38 | US$14.00 +160.22% | 17.50% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$5.85 | US$14.00 +139.32% | 17.50% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$6.95 | US$14.00 +101.44% | 17.50% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$7.10 | US$14.00 +97.18% | 17.50% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.46 | US$14.34 +121.94% | 15.35% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.69 | US$14.34 +114.31% | 15.35% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.16 | US$14.34 +132.75% | 15.35% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.38 | US$14.33 +94.17% | 13.73% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.37 | US$14.33 +71.21% | 13.73% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$9.02 | US$14.45 +60.20% | 14.14% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.80 | US$14.47 +112.79% | 14.30% | US$17.10 | US$11.00 | US$3.52 | 5 |
| Apr ’25 | US$7.85 | US$15.07 +91.97% | 8.28% | US$17.10 | US$14.00 | US$3.97 | 5 |
| Mar ’25 | US$5.71 | US$14.72 +157.83% | 5.38% | US$15.95 | US$14.00 | US$5.38 | 5 |
| Feb ’25 | US$5.95 | US$14.75 +147.93% | 5.69% | US$16.10 | US$14.00 | US$5.85 | 5 |
| Jan ’25 | US$9.04 | US$14.45 +59.88% | 4.44% | US$15.36 | US$14.00 | US$6.95 | 3 |
| Dec ’24 | US$10.03 | US$14.26 +42.14% | 2.55% | US$14.77 | US$14.00 | US$7.10 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 04:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lifezone Metals Limited 3 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Roger Bell | Hannam & Partners (Advisory) LLP |
| Richard Niehuser | Roth Capital Partners |
| Brandon Gaspar | SCP Resource Finance LP |