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Lifezone Metals LimitedNYSE:LZM 주식 보고서

시가총액 US$447.3m
주가
US$5.09
US$8.93
43.0% 저평가 내재 할인율
1Y61.1%
7D4.1%
1D
포트폴리오 가치
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Lifezone Metals Limited

NYSE:LZM 주식 리포트

시가총액: US$447.3m

Lifezone Metals (LZM) 주식 개요

라이프존 메탈스는 자회사와 함께 금속 생산 및 재활용 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

LZM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

수익은 연간 53.15% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 53.1% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

의미 있는 수익이 없습니다($1M)

+ 위험 1건 추가

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Lifezone Metals Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Lifezone Metals 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$5.09
52주 최고가US$6.40
52주 최저가US$3.06
베타1.26
1개월 변동5.60%
3개월 변동21.48%
1년 변동61.08%
3년 변동-52.59%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-48.38%

최근 뉴스 및 업데이트

새로운 내러티브 • Apr 21

Kabanga Construction And Funding Risks Will Eventually Support A Stronger Long Term Nickel Position

Catalysts About Lifezone Metals Lifezone Metals is a critical metals company focused on developing the Kabanga nickel and cobalt project in Tanzania and applying hydrometallurgical processing technology across battery and platinum group metals supply chains. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

새로운 내러티브 • Apr 21

Kabanga Construction And Funding Risks Will Eventually Support A Stronger Long Term Nickel Position

Catalysts About Lifezone Metals Lifezone Metals is a critical metals company focused on developing the Kabanga nickel and cobalt project in Tanzania and applying hydrometallurgical processing technology across battery and platinum group metals supply chains. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
새로운 내러티브 • Apr 05

East African Nickel And Hydrometallurgy Will Reshape Long Term Critical Metals Supply

Catalysts About Lifezone Metals Lifezone Metals is a critical metals company focused on developing the Kabanga nickel and cobalt project in Tanzania and applying hydrometallurgy to mining and recycling projects. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
새로운 내러티브 • Mar 22

Nickel Sulfide Hub And Hydrometallurgy Platform Will Redefine Long Term Critical Metals Supply

Catalysts About Lifezone Metals Lifezone Metals focuses on critical metals projects and hydrometallurgical processing solutions, centered on the Kabanga Nickel project and related downstream and recycling initiatives. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
분석 기사 • Sep 18

We Think Lifezone Metals (NYSE:LZM) Has A Fair Chunk Of Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Seeking Alpha • Aug 20

Lifezone Metals: Unveiling Value In Battery Metals' Next Frontier

Summary Lifezone Metals offers a rare, high-grade nickel asset with robust economics, low costs, and proprietary hydrometallurgy, positioning it for the EV and green energy boom. Despite near-term nickel price headwinds, Kabanga's first-quartile cost structure and copper/cobalt credits provide resilience and strong downside protection. Recent milestones—BHP stake buyout, bridge financing, and disciplined financial management—de-risk the project and set up clear catalysts for re-rating. With a market cap far below asset NPV, strong ESG credentials, and a U.S. recycling JV, Lifezone is deeply undervalued and primed for significant upside. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Apr 11

Is Lifezone Metals (NYSE:LZM) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Seeking Alpha • Sep 22

Lifezone Metals: A High-Risk High-Reward Play On Battery-Driven Commodity Opportunities

Summary Lifezone Metals is a pre-production mining company with a nickel sulphide project in Tanzania (Kabanga) that has the potential to be one of the world's largest. The company's proprietary Hydromet technology could prove to be meaningfully more efficient and environmentally-friendly for smelting/refining nickel. A final feasibility study is expected in 2024, but BHP is already onboard as a partner; commercial ore production is currently estimated to begin in 2026. While there are significant risks involved, the increasing demand for nickel in industries such as aerospace and electric vehicles presents an attractive opportunity for Lifezone. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Jul 11

We Think Lifezone Metals (NYSE:LZM) Can Afford To Drive Business Growth

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...

주주 수익률

LZMUS Metals and MiningUS 시장
7D4.1%0.2%1.0%
1Y61.1%85.2%28.7%

수익률 대 산업: LZM은 지난 1년 동안 85.2%의 수익을 기록한 US Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: LZM은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is LZM's price volatile compared to industry and market?
LZM volatility
LZM Average Weekly Movement14.3%
Metals and Mining Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: LZM의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: LZM의 주간 변동성(14%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a85Chris Showalterlifezonemetals.com

라이프존 메탈스는 자회사와 함께 금속 생산 및 재활용 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사의 주력 프로젝트는 탄자니아 북서부에 위치한 카방가 니켈 프로젝트입니다. 또한 지적 재산권 라이선스 사업에도 관여하고 있습니다.

Lifezone Metals Limited 기초 지표 요약

Lifezone Metals의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
LZM 기초 통계
시가총액US$447.32m
순이익 (TTM)-US$13.63m
매출 (TTM)US$1.06m
460.3x
주가매출비율(P/S)
-35.7x
주가수익비율(P/E)

LZM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
LZM 손익계산서 (TTM)
매출US$1.06m
매출원가US$533.60k
총이익US$523.45k
기타 비용US$14.15m
순이익-US$13.63m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.14
총이익률49.52%
순이익률-1,289.25%
부채/자본 비율70.3%

LZM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 17:17
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lifezone Metals Limited는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gregory LewisBTIG
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Richard NiehuserRoth Capital Partners