GCC, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GCWO.F 주식 보고서

시가총액: US$2.8b

GCC. de 가치 평가

GCWO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GCWO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GCWO.F ( $8.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GCWO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GCWO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GCWO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GCWO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GCWO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GCWO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익US$320.97m
시가총액US$2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GCWO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GCWO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.3x
USLM United States Lime & Minerals
44.3xn/aUS$4.4b
KNF Knife River
29.2x15.4%US$5.8b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
18.9x14.2%US$1.3b
SUM Summit Materials
60.9x43.1%US$9.0b
GCWO.F GCC. de
8.8x-1.6%US$57.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GCWO.F은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GCWO.F 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCWO.F 8.8x업계 평균 16.7xNo. of Companies48PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GCWO.F 은 Price-To-Earnings 8.8 US Basic Materials 업계 평균( 25.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GCWO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GCWO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GCWO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GCWO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$11.70
0%
10.3%US$13.52US$10.07n/a10
Nov ’25n/a
US$11.82
0%
9.8%US$13.52US$10.07n/a11
Oct ’25n/a
US$12.40
0%
12.0%US$15.87US$10.30n/a11
Sep ’25n/a
US$12.40
0%
12.0%US$15.87US$10.30n/a11
Aug ’25n/a
US$12.78
0%
9.1%US$15.87US$11.21n/a11
Jul ’25n/a
US$13.72
0%
7.1%US$15.87US$12.68n/a9
Jun ’25n/a
US$13.94
0%
7.2%US$15.87US$12.68n/a9
May ’25US$11.33
US$13.90
+22.8%
7.5%US$15.87US$12.67n/a9
Apr ’25n/a
US$13.51
0%
6.3%US$15.01US$12.68n/a8
Mar ’25n/a
US$13.50
0%
6.4%US$15.01US$12.68n/a8
Feb ’25US$11.28
US$13.20
+17.0%
6.8%US$14.54US$11.49n/a8
Jan ’25n/a
US$11.63
0%
9.4%US$13.83US$10.10n/a9
Dec ’24US$10.32
US$11.24
+8.9%
10.7%US$13.83US$9.49n/a9
Nov ’24n/a
US$11.24
0%
10.7%US$13.83US$9.49n/a9
Oct ’24n/a
US$11.72
0%
13.8%US$15.00US$9.49n/a10
Sep ’24US$10.00
US$11.80
+18.0%
13.7%US$15.00US$9.49n/a10
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
15.3%US$15.00US$9.49n/a10
Jul ’24n/a
US$10.79
0%
13.2%US$13.81US$9.32n/a10
Jun ’24n/a
US$10.74
0%
13.8%US$13.81US$8.84n/a10
May ’24US$7.69
US$10.60
+37.9%
12.7%US$13.81US$8.84US$11.3310
Apr ’24n/a
US$10.26
0%
14.6%US$13.35US$7.96n/a9
Mar ’24n/a
US$9.91
0%
17.8%US$13.35US$6.78n/a10
Feb ’24n/a
US$9.70
0%
19.0%US$13.35US$6.78US$11.2810
Jan ’24n/a
US$9.04
0%
13.8%US$10.61US$6.78n/a11
Dec ’23n/a
US$9.00
0%
13.5%US$10.61US$6.78US$10.3211
Nov ’23US$6.30
US$8.92
+41.6%
13.2%US$10.61US$6.78n/a11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%