Fortescue 가치 평가
FSUM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FSUM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FSUM.F ( $11.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FSUM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FSUM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FSUM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FSUM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6x |
| 수익 | US$5.68b |
| 시가총액 | US$34.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.3x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FSUM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FSUM.F은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FSUM.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FSUM.F 은 Price-To-Earnings 6 US Metals and Mining 업계 평균( 15.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FSUM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FSUM.F 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.15 | US$12.08 +8.3% | 11.5% | US$15.12 | US$9.82 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$11.50 | US$12.19 +6.0% | 11.7% | US$15.12 | US$9.82 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$12.30 | US$12.20 -0.8% | 12.6% | US$15.12 | US$9.62 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$13.01 | US$12.25 -5.8% | 13.0% | US$15.25 | US$9.62 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$13.91 | US$12.57 -9.7% | 13.2% | US$16.45 | US$9.57 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$12.40 | US$12.85 +3.7% | 15.4% | US$17.11 | US$9.68 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$12.20 | US$12.76 +4.6% | 15.0% | US$17.11 | US$9.34 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$14.28 | US$13.97 -2.1% | 16.8% | US$17.52 | US$8.29 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$16.49 | US$14.10 -14.5% | 16.3% | US$17.52 | US$8.78 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$16.75 | US$14.11 -15.8% | 16.5% | US$17.52 | US$8.78 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$17.11 | US$14.36 -16.1% | 14.4% | US$17.11 | US$9.20 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$17.13 | US$14.56 -15.0% | 12.2% | US$17.11 | US$11.31 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$19.77 | US$14.62 -26.1% | 11.9% | US$17.12 | US$11.39 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$19.44 | US$13.75 -29.3% | 15.5% | US$17.76 | US$10.72 | US$11.50 | 15 |
| Dec ’24 | US$17.00 | US$12.70 -25.3% | 13.6% | US$15.83 | US$10.09 | US$12.30 | 15 |
| Nov ’24 | US$14.60 | US$11.93 -18.3% | 13.9% | US$15.38 | US$9.97 | US$13.01 | 15 |
| Oct ’24 | US$13.46 | US$11.37 -15.5% | 16.2% | US$15.57 | US$8.86 | US$13.91 | 15 |
| Sep ’24 | US$13.63 | US$11.09 -18.6% | 11.5% | US$12.93 | US$8.86 | US$12.40 | 17 |
| Aug ’24 | US$14.37 | US$12.00 -16.5% | 12.4% | US$15.34 | US$9.77 | US$12.20 | 17 |
| Jul ’24 | US$14.76 | US$11.80 -20.0% | 9.5% | US$13.31 | US$9.95 | US$14.28 | 17 |
| Jun ’24 | US$12.85 | US$11.78 -8.3% | 12.4% | US$15.37 | US$9.27 | US$16.49 | 17 |
| May ’24 | US$13.80 | US$11.79 -14.5% | 12.2% | US$15.37 | US$9.42 | US$16.75 | 17 |
| Apr ’24 | US$14.90 | US$11.79 -20.9% | 13.1% | US$15.83 | US$9.43 | US$17.11 | 17 |
| Mar ’24 | US$15.03 | US$11.97 -20.3% | 14.5% | US$15.83 | US$9.29 | US$17.13 | 18 |
| Feb ’24 | US$15.68 | US$12.13 -22.7% | 15.4% | US$16.27 | US$9.02 | US$19.77 | 19 |
| Jan ’24 | US$13.70 | US$11.05 -19.3% | 15.9% | US$14.68 | US$7.86 | US$19.44 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/13 14:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/13 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fortescue Ltd 41 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Harrowell | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Ephrem Ravi | Barclays |