5N Plus 가치 평가
FPLS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FPLS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FPLS.F ( $5.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FPLS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FPLS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FPLS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FPLS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.7x |
| 수익 | US$21.74m |
| 시가총액 | US$494.07m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FPLS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FPLS.F은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FPLS.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FPLS.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 21.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FPLS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FPLS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.50 | US$7.67 +39.49% | 13.50% | US$9.53 | US$6.47 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$4.80 | US$7.10 +47.92% | 13.77% | US$8.87 | US$6.14 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$3.66 | US$6.64 +81.52% | 7.17% | US$7.10 | US$5.89 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$4.84 | US$6.63 +37.06% | 7.08% | US$7.10 | US$5.89 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$5.85 | US$6.54 +11.83% | 6.13% | US$7.00 | US$5.93 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$4.96 | US$6.60 +33.29% | 5.64% | US$7.07 | US$6.14 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$4.64 | US$6.49 +39.82% | 4.99% | US$7.00 | US$6.14 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$5.40 | US$6.13 +13.47% | 4.34% | US$6.50 | US$5.83 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.09 | US$6.07 +19.32% | 3.27% | US$6.29 | US$5.83 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$5.61 +8.97% | 4.94% | US$5.93 | US$5.25 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$5.17 0% | 6.44% | US$5.51 | US$4.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.57 | US$5.07 +11.03% | 5.31% | US$5.48 | US$4.75 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.21 | US$4.79 +13.74% | 4.16% | US$5.11 | US$4.56 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.48 | US$4.36 +25.19% | 1.76% | US$4.43 | US$4.24 | US$4.80 | 4 |
| Apr ’25 | US$3.75 | US$4.38 +16.75% | 1.89% | US$4.43 | US$4.24 | US$3.66 | 4 |
| Mar ’25 | US$3.43 | US$4.28 +24.81% | 3.56% | US$4.42 | US$4.05 | US$4.84 | 4 |
| Feb ’25 | US$2.88 | US$3.84 +33.22% | 6.03% | US$4.18 | US$3.62 | US$5.85 | 4 |
| Jan ’25 | US$2.83 | US$3.73 +31.86% | 7.04% | US$4.18 | US$3.50 | US$4.96 | 4 |
| Dec ’24 | US$2.45 | US$3.72 +51.72% | 7.43% | US$4.18 | US$3.44 | US$4.64 | 4 |
| Nov ’24 | US$2.38 | US$3.73 +56.88% | 6.64% | US$4.12 | US$3.45 | US$5.40 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.56 | US$3.80 +48.26% | 5.36% | US$4.12 | US$3.56 | US$5.09 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.70 | US$3.80 +40.57% | 5.36% | US$4.12 | US$3.56 | US$5.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.71 | US$3.27 +20.63% | 5.75% | US$3.54 | US$2.98 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$2.36 | US$3.27 +38.52% | 5.75% | US$3.54 | US$2.98 | US$4.57 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.27 | US$3.26 +43.84% | 5.89% | US$3.54 | US$2.98 | US$4.21 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$3.02 0% | 4.96% | US$3.32 | US$2.94 | US$3.48 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 07:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
5N Plus Inc. 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Arun Thomas | Byron Capital Markets |
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |
| Michael Willemse | CIBC Capital Markets |