5N Plus Inc.

OTCPK:FPLS.F 주식 리포트

시가총액: US$1.3b

5N Plus 가치 평가

FPLS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FPLS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$22.21
Fair Value
36.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: FPLS.F ( $14.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $22.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FPLS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FPLS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FPLS.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FPLS.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FPLS.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FPLS.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.8x
이익US$43.98m
시가총액US$1.26b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FPLS.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FPLS.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.9x
SCL Stepan
22.7x43.96%US$1.0b
AVNT Avient
24.4x40.64%US$2.8b
FTK Flotek Industries
13.2x15.20%US$424.4m
FUL H.B. Fuller
27.5x29.19%US$3.2b
FPLS.F 5N Plus
28.8x14.95%US$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: FPLS.F은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FPLS.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
FPLS.F 28.8x업계 평균 22.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FPLS.F 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(22.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FPLS.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FPLS.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FPLS.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FPLS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$13.84
US$18.35
+32.58%
4.30%US$19.71US$17.40n/a5
Nov ’26US$14.30
US$16.26
+13.70%
6.88%US$17.95US$15.06n/a4
Oct ’26US$12.02
US$14.11
+17.38%
14.20%US$17.95US$12.32n/a5
Sep ’26US$10.88
US$13.45
+23.55%
5.98%US$14.55US$12.33n/a5
Aug ’26US$9.00
US$9.30
+3.38%
9.36%US$10.16US$8.13n/a5
Jul ’26US$6.00
US$8.19
+36.47%
9.99%US$9.69US$7.19n/a5
Jun ’26US$5.85
US$7.80
+33.25%
12.90%US$9.51US$6.47n/a5
May ’26US$4.80
US$7.10
+47.92%
13.77%US$8.87US$6.14n/a5
Apr ’26US$3.66
US$6.64
+81.52%
7.17%US$7.10US$5.89n/a5
Mar ’26US$4.84
US$6.63
+37.06%
7.08%US$7.10US$5.89n/a5
Feb ’26US$5.85
US$6.54
+11.83%
6.13%US$7.00US$5.93n/a5
Jan ’26US$4.96
US$6.60
+33.29%
5.64%US$7.07US$6.14n/a5
Dec ’25US$4.64
US$6.49
+39.82%
4.99%US$7.00US$6.14US$14.024
Nov ’25US$5.40
US$6.13
+13.47%
4.34%US$6.50US$5.83US$14.304
Oct ’25US$5.09
US$6.07
+19.32%
3.27%US$6.29US$5.83US$12.024
Sep ’25US$5.15
US$5.61
+8.97%
4.94%US$5.93US$5.25US$10.884
Aug ’25n/a
US$5.17
0%
6.44%US$5.51US$4.75US$9.004
Jul ’25US$4.57
US$5.07
+11.03%
5.31%US$5.48US$4.75US$6.004
Jun ’25US$4.21
US$4.79
+13.74%
4.16%US$5.11US$4.56US$5.854
May ’25US$3.48
US$4.36
+25.19%
1.76%US$4.43US$4.24US$4.804
Apr ’25US$3.75
US$4.38
+16.75%
1.89%US$4.43US$4.24US$3.664
Mar ’25US$3.43
US$4.28
+24.81%
3.56%US$4.42US$4.05US$4.844
Feb ’25US$2.88
US$3.84
+33.22%
6.03%US$4.18US$3.62US$5.854
Jan ’25US$2.83
US$3.73
+31.86%
7.04%US$4.18US$3.50US$4.964
Dec ’24US$2.45
US$3.72
+51.72%
7.43%US$4.18US$3.44US$4.644
US$18.53
Fair Value
23.3% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 22:06
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

5N Plus Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets
Michael WillemseCIBC Capital Markets