5N Plus Inc.

OTCPK:FPLS.F 주식 보고서

시가총액: US$810.8m

5N Plus 가치 평가

FPLS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FPLS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.18
Fair Value
49.8% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: FPLS.F ( $9.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FPLS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FPLS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FPLS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FPLS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FPLS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FPLS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.4x
수익US$21.74m
시가총액US$810.79m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FPLS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FPLS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.2x
VHI Valhi
4xn/aUS$499.7m
SCL Stepan
22.2x28.03%US$1.3b
IOSP Innospec
75.9x67.01%US$2.1b
SLSN Solesence
78.9xn/aUS$299.3m
FPLS.F 5N Plus
37.4x21.79%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: FPLS.F은 Price-To-Earnings 비율(37.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FPLS.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FPLS.F 37.4x업계 평균 22.5xNo. of Companies8PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FPLS.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FPLS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FPLS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.4x
공정 PE 비율30x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FPLS.F 37.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FPLS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.13
US$8.90
-2.56%
10.36%US$10.28US$7.89n/a5
Jul ’26US$6.00
US$8.19
+36.46%
9.98%US$9.69US$7.19n/a5
Jun ’26US$5.85
US$7.80
+33.25%
12.90%US$9.51US$6.47n/a5
May ’26US$4.80
US$7.10
+47.92%
13.77%US$8.87US$6.14n/a5
Apr ’26US$3.66
US$6.64
+81.52%
7.17%US$7.10US$5.89n/a5
Mar ’26US$4.84
US$6.63
+37.06%
7.08%US$7.10US$5.89n/a5
Feb ’26US$5.85
US$6.54
+11.83%
6.13%US$7.00US$5.93n/a5
Jan ’26US$4.96
US$6.60
+33.29%
5.64%US$7.07US$6.14n/a5
Dec ’25US$4.64
US$6.49
+39.82%
4.99%US$7.00US$6.14n/a4
Nov ’25US$5.40
US$6.13
+13.47%
4.34%US$6.50US$5.83n/a4
Oct ’25US$5.09
US$6.07
+19.32%
3.27%US$6.29US$5.83n/a4
Sep ’25US$5.15
US$5.61
+8.97%
4.94%US$5.93US$5.25n/a4
Aug ’25n/a
US$5.17
0%
6.44%US$5.51US$4.75n/a4
Jul ’25US$4.57
US$5.07
+11.03%
5.31%US$5.48US$4.75US$6.004
Jun ’25US$4.21
US$4.79
+13.74%
4.16%US$5.11US$4.56US$5.854
May ’25US$3.48
US$4.36
+25.19%
1.76%US$4.43US$4.24US$4.804
Apr ’25US$3.75
US$4.38
+16.75%
1.89%US$4.43US$4.24US$3.664
Mar ’25US$3.43
US$4.28
+24.81%
3.56%US$4.42US$4.05US$4.844
Feb ’25US$2.88
US$3.84
+33.22%
6.03%US$4.18US$3.62US$5.854
Jan ’25US$2.83
US$3.73
+31.86%
7.04%US$4.18US$3.50US$4.964
Dec ’24US$2.45
US$3.72
+51.72%
7.43%US$4.18US$3.44US$4.644
Nov ’24US$2.38
US$3.73
+56.88%
6.64%US$4.12US$3.45US$5.404
Oct ’24US$2.56
US$3.80
+48.26%
5.36%US$4.12US$3.56US$5.094
Sep ’24US$2.70
US$3.80
+40.57%
5.36%US$4.12US$3.56US$5.154
Aug ’24US$2.71
US$3.27
+20.63%
5.75%US$3.54US$2.98n/a5
Jul ’24US$2.36
US$3.27
+38.52%
5.75%US$3.54US$2.98US$4.575
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$8.81
Fair Value
3.6% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/29 07:14
장 마감 주가2025/07/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

5N Plus Inc. 24 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Arun ThomasByron Capital Markets
Jonathan DorsheimerCanaccord Genuity
Michael WillemseCIBC Capital Markets