Fresnillo plc

OTCPK:FNLP.F 주식 리포트

시가총액: US$21.5b

Fresnillo 가치 평가

FNLP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FNLP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$19.08
Fair Value
55.7% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: FNLP.F ( $29.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FNLP.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FNLP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FNLP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FNLP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FNLP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FNLP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율47.2x
이익US$456.05m
시가총액US$21.51b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FNLP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FNLP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.3x
HL Hecla Mining
86.5x43.21%US$8.6b
AU AngloGold Ashanti
19x21.27%US$34.8b
RGLD Royal Gold
32.8x32.20%US$15.0b
CDE Coeur Mining
27x26.24%US$11.4b
FNLP.F Fresnillo
47.2x31.07%US$16.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FNLP.F은 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FNLP.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BMXI Brookmount Explorations
1.4xn/aUS$12.62m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
CMLG.F CaNickel Mining
0.000004xn/aUS$37.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
FNLP.F 47.2x업계 평균 24.3xNo. of Companies7PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FNLP.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(24.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FNLP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FNLP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.2x
공정 PE 비율40x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FNLP.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(40x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FNLP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$29.69
US$30.81
+3.78%
30.50%US$57.29US$19.63n/a12
Oct ’26US$32.20
US$21.81
-32.27%
35.09%US$36.04US$12.64n/a13
Sep ’26US$24.27
US$19.16
-21.05%
24.58%US$28.17US$12.64n/a13
Aug ’26US$18.78
US$17.34
-7.67%
23.84%US$25.04US$12.36n/a13
Jul ’26US$20.55
US$15.75
-23.35%
19.59%US$20.29US$11.10n/a13
Jun ’26US$15.65
US$14.53
-7.13%
16.66%US$19.56US$11.10n/a13
May ’26US$13.34
US$14.12
+5.82%
17.12%US$19.41US$10.63n/a13
Apr ’26US$12.10
US$11.26
-6.98%
11.39%US$13.17US$9.35n/a13
Mar ’26US$9.17
US$10.53
+14.88%
13.48%US$14.11US$8.81n/a13
Feb ’26US$8.70
US$10.22
+17.52%
13.43%US$14.11US$8.01n/a13
Jan ’26US$7.85
US$10.38
+32.19%
12.91%US$14.24US$8.29n/a13
Dec ’25US$8.22
US$10.47
+27.27%
13.23%US$14.24US$8.32n/a13
Nov ’25US$9.43
US$10.20
+8.19%
15.75%US$14.69US$8.32n/a13
Oct ’25US$8.46
US$9.43
+11.43%
17.09%US$14.11US$8.01US$32.2013
Sep ’25US$7.24
US$9.22
+27.39%
17.80%US$14.11US$7.84US$24.2713
Aug ’25US$7.65
US$9.29
+21.42%
18.71%US$14.11US$7.79US$18.7812
Jul ’25US$7.09
US$8.90
+25.54%
21.77%US$14.11US$7.08US$20.5512
Jun ’25US$7.75
US$8.85
+14.14%
22.23%US$14.11US$6.85US$15.6512
May ’25US$7.11
US$8.26
+16.17%
24.17%US$14.11US$6.09US$13.3412
Apr ’25US$6.05
US$7.48
+23.66%
31.97%US$14.47US$4.84US$12.1012
Mar ’25US$5.95
US$7.74
+30.14%
29.85%US$13.79US$4.83US$9.1712
Feb ’25US$6.65
US$7.96
+19.67%
29.94%US$13.79US$4.83US$8.7012
Jan ’25US$7.55
US$8.43
+11.68%
25.42%US$13.79US$4.62US$7.8512
Dec ’24US$7.74
US$8.33
+7.68%
25.92%US$13.79US$4.62US$8.2212
Nov ’24US$6.50
US$8.25
+26.89%
27.62%US$13.79US$4.12US$9.4312
Oct ’24US$6.55
US$8.75
+33.51%
26.23%US$14.42US$4.20US$8.4612
US$31.34
Fair Value
5.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 21:55
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fresnillo plc는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg