Evonik Industries 가치 평가
EVKI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EVKI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVKI.F ( $18.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVKI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EVKI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EVKI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EVKI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.9x |
| 수익 | €229.00m |
| 시가총액 | €8.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.3x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EVKI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EVKI.F은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EVKI.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: EVKI.F 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 23.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EVKI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EVKI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.20 | US$22.24 +22.2% | 14.0% | US$27.08 | US$17.29 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$17.50 | US$22.27 +27.3% | 13.4% | US$26.96 | US$17.21 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | US$23.43 0% | 11.9% | US$27.47 | US$17.54 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | US$25.00 0% | 9.6% | US$28.31 | US$21.67 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$22.52 | US$24.98 +10.9% | 9.8% | US$28.87 | US$21.10 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$21.95 | US$24.55 +11.9% | 9.9% | US$28.42 | US$20.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$20.88 | US$24.24 +16.1% | 9.8% | US$28.06 | US$20.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | US$23.40 0% | 10.6% | US$26.84 | US$18.79 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$21.56 | US$23.69 +9.9% | 10.7% | US$27.12 | US$18.99 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$19.67 | US$22.03 +12.0% | 13.0% | US$26.61 | US$18.09 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$19.45 | US$21.72 +11.6% | 14.3% | US$26.85 | US$18.26 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$18.54 | US$22.01 +18.7% | 14.8% | US$27.14 | US$17.37 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$18.50 | US$22.01 +19.0% | 14.8% | US$27.14 | US$17.37 | US$18.20 | 18 |
| Jan ’25 | US$20.45 | US$22.37 +9.4% | 15.4% | US$28.38 | US$17.47 | US$17.50 | 18 |
| Dec ’24 | US$18.05 | US$22.52 +24.8% | 15.4% | US$28.37 | US$17.46 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$16.90 | US$21.46 +27.0% | 15.4% | US$27.52 | US$17.47 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$18.50 | US$21.73 +17.5% | 15.5% | US$27.49 | US$17.44 | US$22.52 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | US$21.98 0% | 16.3% | US$28.13 | US$16.23 | US$21.95 | 19 |
| Aug ’24 | US$19.93 | US$22.57 +13.3% | 15.3% | US$28.56 | US$16.47 | US$20.88 | 19 |
| Jul ’24 | US$18.24 | US$23.81 +30.5% | 16.3% | US$31.65 | US$16.37 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$21.11 | US$24.32 +15.2% | 16.1% | US$31.23 | US$16.15 | US$21.56 | 20 |
| May ’24 | US$21.65 | US$25.54 +18.0% | 18.1% | US$34.01 | US$16.46 | US$19.67 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | US$24.98 0% | 18.2% | US$33.06 | US$16.00 | US$19.45 | 20 |
| Mar ’24 | US$21.51 | US$24.85 +15.5% | 18.9% | US$31.81 | US$15.90 | US$18.54 | 20 |
| Feb ’24 | US$22.21 | US$25.45 +14.6% | 18.1% | US$32.51 | US$16.25 | US$18.50 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/01 10:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/28 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Evonik Industries AG 32 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andreas Heine | Barclays |
| Anil Shenoy | Barclays |
| Sebastian Bray | Berenberg |