Evonik Industries AG

OTCPK:EVKI.F 주식 리포트

시가총액: US$8.0b

Evonik Industries 가치 평가

EVKI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVKI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$43.98
Fair Value
60.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: EVKI.F ( $17.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVKI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVKI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVKI.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVKI.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVKI.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVKI.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익€423.00m
시가총액€6.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVKI.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVKI.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.7x
EMN Eastman Chemical
8.8x7.23%US$7.3b
NEU NewMarket
16.9xn/aUS$7.9b
ESI Element Solutions
27.3x18.37%US$6.5b
AXTA Axalta Coating Systems
13.7x10.04%US$6.1b
EVKI.F Evonik Industries
16.2x14.54%US$6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EVKI.F은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EVKI.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EVKI.F 16.2x업계 평균 26.5xNo. of Companies8PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVKI.F 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVKI.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVKI.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EVKI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVKI.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$17.55
US$21.99
+25.32%
15.86%US$29.32US$17.59n/a13
Sep ’26n/a
US$23.87
0%
12.72%US$29.01US$19.73n/a13
Aug ’26US$20.75
US$24.58
+18.48%
11.89%US$28.95US$20.61n/a13
Jul ’26n/a
US$25.47
0%
11.94%US$30.65US$20.99n/a14
Jun ’26n/a
US$24.53
0%
12.08%US$29.35US$20.09n/a15
May ’26US$22.09
US$24.51
+10.95%
12.22%US$29.53US$20.44n/a15
Apr ’26US$21.57
US$23.77
+10.20%
13.09%US$28.05US$19.42n/a15
Mar ’26US$20.60
US$22.14
+7.47%
13.97%US$26.97US$17.22n/a15
Feb ’26US$18.20
US$22.24
+22.18%
13.97%US$27.08US$17.29n/a15
Jan ’26US$17.50
US$22.27
+27.26%
13.37%US$26.96US$17.21n/a15
Dec ’25n/a
US$23.23
0%
11.92%US$27.24US$17.39n/a15
Nov ’25n/a
US$25.00
0%
9.61%US$28.31US$21.67n/a16
Oct ’25US$22.52
US$24.98
+10.92%
9.85%US$28.87US$21.10US$17.5216
Sep ’25US$21.95
US$24.55
+11.85%
9.91%US$28.42US$20.77n/a16
Aug ’25US$20.88
US$24.24
+16.10%
9.83%US$28.06US$20.50US$20.7516
Jul ’25n/a
US$23.40
0%
10.63%US$26.84US$18.79n/a17
Jun ’25US$21.56
US$23.69
+9.90%
10.75%US$27.12US$18.99n/a18
May ’25US$19.67
US$22.03
+12.00%
13.00%US$26.61US$18.09US$22.0918
Apr ’25US$19.45
US$21.72
+11.65%
14.31%US$26.85US$18.26US$21.5718
Mar ’25US$18.54
US$22.01
+18.73%
14.78%US$27.14US$17.37US$20.6018
Feb ’25US$18.50
US$22.01
+18.99%
14.78%US$27.14US$17.37US$18.2018
Jan ’25US$20.45
US$22.37
+9.40%
15.36%US$28.38US$17.47US$17.5018
Dec ’24US$18.05
US$22.52
+24.75%
15.40%US$28.37US$17.46n/a17
Nov ’24US$16.90
US$21.46
+27.01%
15.43%US$27.52US$17.47n/a18
Oct ’24US$18.50
US$21.73
+17.47%
15.51%US$27.49US$17.44US$22.5218
US$22.41
Fair Value
21.7% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 00:37
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evonik Industries AG는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg