Evonik Industries AG

OTCPK:EVKI.F 주식 리포트

시가총액: US$9.7b

Evonik Industries 가치 평가

EVKI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVKI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EVKI.F ( $20.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVKI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVKI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVKI.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EVKI.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVKI.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EVKI.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.4x
이익€265.00m
시가총액€8.33b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EVKI.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVKI.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.3x
EMN Eastman Chemical
22.1x15.85%US$8.8b
ESI Element Solutions
72.1x34.87%US$10.4b
RPM RPM International
19.1x10.33%US$12.5b
SOLS Solstice Advanced Materials
56x21.69%US$12.9b
EVKI.F Evonik Industries
31.4x17.21%US$8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EVKI.F은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EVKI.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.9xn/aUS$4.95m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EVKI.F 31.4x업계 평균 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVKI.F 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(29.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EVKI.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVKI.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EVKI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVKI.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$20.56
US$19.37
-5.77%
14.36%US$23.88US$14.87n/a14
Apr ’27US$18.60
US$18.19
-2.22%
15.82%US$23.58US$14.10n/a14
Mar ’27US$17.15
US$17.89
+4.31%
15.59%US$24.21US$14.48n/a14
Feb ’27n/a
US$17.31
0%
17.90%US$24.19US$13.76n/a14
Jan ’27n/a
US$18.17
0%
17.61%US$23.88US$13.58n/a13
Dec ’26US$14.49
US$18.19
+25.54%
17.40%US$23.67US$13.46n/a13
Nov ’26US$16.89
US$21.17
+25.37%
15.81%US$28.82US$17.29n/a13
Oct ’26US$17.52
US$21.99
+25.54%
15.86%US$29.32US$17.59n/a13
Sep ’26n/a
US$23.87
0%
12.72%US$29.01US$19.73n/a13
Aug ’26US$20.75
US$24.58
+18.48%
11.89%US$28.95US$20.61n/a13
Jul ’26n/a
US$25.47
0%
11.94%US$30.65US$20.99n/a14
Jun ’26n/a
US$24.53
0%
12.08%US$29.35US$20.09n/a15
May ’26US$22.09
US$24.51
+10.95%
12.22%US$29.53US$20.44US$20.5615
Apr ’26US$21.57
US$23.77
+10.20%
13.09%US$28.05US$19.42US$18.6015
Mar ’26US$20.60
US$22.14
+7.47%
13.97%US$26.97US$17.22US$17.1515
Feb ’26US$18.20
US$22.24
+22.18%
13.97%US$27.08US$17.29n/a15
Jan ’26US$17.50
US$22.27
+27.26%
13.37%US$26.96US$17.21n/a15
Dec ’25n/a
US$23.43
0%
11.92%US$27.47US$17.54US$14.4915
Nov ’25n/a
US$24.84
0%
9.61%US$28.12US$21.53US$16.8916
Oct ’25US$22.52
US$24.90
+10.56%
9.85%US$28.78US$21.03US$17.5216
Sep ’25US$21.95
US$24.88
+13.34%
9.91%US$28.80US$21.04n/a16
Aug ’25US$20.88
US$24.24
+16.10%
9.83%US$28.06US$20.50US$20.7516
Jul ’25n/a
US$23.40
0%
10.63%US$26.84US$18.79n/a17
Jun ’25US$21.56
US$23.69
+9.89%
10.75%US$27.12US$18.98n/a18
May ’25US$19.67
US$22.05
+12.09%
13.00%US$26.63US$18.11US$22.0918
US$19.03
Fair Value
8.0% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/05 06:45
종가2026/04/29 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evonik Industries AG는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg