ERAMET S.A.

OTCPK:ERMA.F 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

ERAMET 가치 평가

ERMA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERMA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERMA.F ( $56.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERMA.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ERMA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERMA.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERMA.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERMA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERMA.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€3.20b
시가총액€1.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERMA.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERMA.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.5x
MTRN Materion
1.2x6.6%US$2.0b
NEXA Nexa Resources
0.4x0.3%US$933.7m
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$744.0m
MP MP Materials
16.1x36.4%US$3.0b
ERMA.F ERAMET
0.5x7.9%US$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: ERMA.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ERMA.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x5.5%
ERMA.F ERAMET
 0.5x7.9%US$1.63b
X United States Steel
0.4x2.7%US$6.86b
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.72b
ERMA.F 0.5x업계 평균 1.2xNo. of Companies31PS0246810+
32 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.2x18.9%
ERMA.F ERAMET
 0.5x65.4%US$1.63b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ERMA.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Metals and Mining 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERMA.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ERMA.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ERMA.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERMA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$56.97
US$89.54
+57.2%
43.6%US$153.38US$46.64n/a5
Dec ’25US$54.52
US$93.20
+71.0%
40.0%US$155.33US$47.23n/a5
Nov ’25n/a
US$102.51
0%
39.2%US$160.38US$48.76n/a5
Oct ’25n/a
US$138.59
0%
22.6%US$166.04US$79.70n/a5
Sep ’25n/a
US$165.39
0%
16.6%US$199.16US$115.81n/a5
Aug ’25US$96.36
US$165.39
+71.6%
16.6%US$199.16US$115.81n/a5
Jul ’25n/a
US$161.89
0%
16.4%US$195.68US$114.41n/a5
Jun ’25US$112.24
US$144.98
+29.2%
26.1%US$185.54US$78.75n/a5
May ’25US$95.76
US$127.09
+32.7%
31.1%US$184.00US$78.09n/a5
Apr ’25n/a
US$120.60
0%
29.8%US$173.98US$78.88n/a5
Mar ’25n/a
US$123.91
0%
26.6%US$169.27US$79.21n/a5
Feb ’25n/a
US$131.41
0%
35.6%US$210.25US$79.94n/a5
Jan ’25n/a
US$133.07
0%
33.9%US$210.11US$84.26n/a5
Dec ’24US$75.74
US$133.07
+75.7%
33.9%US$210.11US$84.26US$54.525
Nov ’24US$66.14
US$129.10
+95.2%
28.6%US$191.10US$90.24n/a5
Oct ’24US$75.00
US$135.42
+80.6%
29.2%US$204.41US$96.88n/a5
Sep ’24US$75.08
US$136.16
+81.4%
30.0%US$206.83US$93.72n/a5
Aug ’24US$82.90
US$144.71
+74.6%
28.0%US$211.13US$102.27US$96.365
Jul ’24n/a
US$152.59
0%
20.7%US$185.55US$101.51n/a5
Jun ’24US$88.00
US$161.53
+83.6%
17.1%US$187.12US$121.08US$112.244
May ’24US$96.83
US$165.73
+71.2%
18.3%US$198.87US$121.53US$95.764
Apr ’24US$104.38
US$154.61
+48.1%
15.6%US$180.33US$116.69n/a4
Mar ’24US$100.31
US$154.61
+54.1%
15.6%US$180.33US$116.69n/a4
Feb ’24US$99.70
US$157.35
+57.8%
29.9%US$228.29US$95.66n/a4
Jan ’24US$91.20
US$130.57
+43.2%
38.5%US$209.31US$85.72n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 09:30
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ERAMET S.A. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Alan SpenceBNP Paribas Exane
Jason FaircloughBofA Global Research