Gold Road Resources Limited

OTCPK:ELKM.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Gold Road Resources 가치 평가

ELKM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELKM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELKM.F ( $1.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELKM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELKM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELKM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELKM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELKM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELKM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익AU$103.08m
시가총액AU$2.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELKM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELKM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
CMCL Caledonia Mining
21.2x93.0%US$206.2m
ELKM.F Gold Road Resources
19.6x20.9%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ELKM.F은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELKM.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ELKM.F 19.6x업계 평균 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELKM.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELKM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELKM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율24.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELKM.F 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELKM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.20
US$1.43
+19.2%
10.1%US$1.63US$1.14n/a12
Nov ’25US$1.30
US$1.44
+11.1%
10.0%US$1.64US$1.15n/a12
Oct ’25US$1.13
US$1.35
+20.2%
9.6%US$1.50US$1.09n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.30
+8.6%
11.5%US$1.49US$1.02n/a13
Aug ’25US$1.12
US$1.26
+12.1%
13.1%US$1.53US$0.98n/a13
Jul ’25US$1.11
US$1.29
+16.2%
13.4%US$1.69US$1.00n/a13
Jun ’25US$1.09
US$1.25
+15.0%
11.2%US$1.46US$0.99n/a13
May ’25US$1.07
US$1.21
+12.6%
15.2%US$1.49US$0.84n/a13
Apr ’25US$1.04
US$1.14
+9.4%
13.9%US$1.41US$0.85n/a13
Mar ’25n/a
US$1.12
0%
14.1%US$1.40US$0.84n/a13
Feb ’25US$0.96
US$1.14
+18.1%
13.4%US$1.32US$0.86n/a12
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.1%US$1.48US$1.09n/a12
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
9.5%US$1.49US$1.06n/a12
Nov ’24US$1.17
US$1.25
+6.8%
10.0%US$1.43US$1.01US$1.3011
Oct ’24n/a
US$1.21
0%
11.8%US$1.41US$0.96US$1.1311
Sep ’24US$1.20
US$1.23
+2.1%
11.8%US$1.43US$0.97US$1.2010
Aug ’24US$1.13
US$1.25
+10.3%
12.1%US$1.49US$0.99US$1.1210
Jul ’24US$0.97
US$1.26
+29.7%
13.8%US$1.52US$0.95US$1.119
Jun ’24US$1.20
US$1.29
+7.6%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.099
May ’24US$1.22
US$1.29
+5.8%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.079
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
9.7%US$1.37US$1.01US$1.048
Mar ’24US$1.00
US$1.20
+20.3%
11.0%US$1.38US$1.01n/a8
Feb ’24US$1.21
US$1.27
+5.0%
10.6%US$1.45US$1.06US$0.968
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
6.9%US$1.40US$1.10n/a8
Dec ’23US$1.23
US$1.18
-3.8%
7.4%US$1.33US$1.02n/a8
Nov ’23US$0.84
US$1.06
+25.8%
7.6%US$1.14US$0.95US$1.178

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%