Gold Road Resources Limited

OTCPK:ELKM.F 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Gold Road Resources 가치 평가

ELKM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELKM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.37
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: ELKM.F ( $2.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELKM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELKM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELKM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELKM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELKM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELKM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.7x
수익AU$142.70m
시가총액AU$3.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELKM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELKM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.6x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
7.5x4.23%US$3.7b
DRD DRDGOLD
12.8xn/aUS$1.2b
CDE Coeur Mining
39x34.13%US$4.9b
RGLD Royal Gold
27.4x3.65%US$11.1b
ELKM.F Gold Road Resources
24.7x16.23%US$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ELKM.F은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELKM.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.61m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.4xn/aUS$5.39m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ELKM.F 24.7x업계 평균 20.5xNo. of Companies7PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELKM.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELKM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELKM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELKM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELKM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.01
US$2.07
+2.81%
9.26%US$2.30US$1.75n/a9
May ’26US$1.97
US$2.05
+4.17%
8.91%US$2.27US$1.72n/a10
Apr ’26US$1.75
US$1.72
-1.53%
10.41%US$2.01US$1.41n/a10
Mar ’26n/a
US$1.64
0%
12.80%US$1.97US$1.27n/a11
Feb ’26US$1.60
US$1.58
-1.20%
10.30%US$1.77US$1.25n/a11
Jan ’26n/a
US$1.47
0%
9.43%US$1.64US$1.13n/a11
Dec ’25US$1.28
US$1.44
+13.04%
10.39%US$1.63US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.30
US$1.44
+11.07%
10.03%US$1.64US$1.15n/a12
Oct ’25US$1.13
US$1.35
+20.22%
9.62%US$1.50US$1.09n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.30
+8.59%
11.51%US$1.49US$1.02n/a13
Aug ’25US$1.12
US$1.26
+12.10%
13.13%US$1.53US$0.98n/a13
Jul ’25US$1.11
US$1.29
+16.19%
13.41%US$1.69US$1.00n/a13
Jun ’25US$1.09
US$1.25
+15.01%
11.18%US$1.46US$0.99n/a13
May ’25US$1.07
US$1.21
+12.65%
15.21%US$1.49US$0.84US$1.9713
Apr ’25US$1.04
US$1.14
+9.37%
13.85%US$1.41US$0.85US$1.7513
Mar ’25n/a
US$1.12
0%
14.06%US$1.40US$0.84n/a13
Feb ’25US$0.96
US$1.14
+18.09%
13.39%US$1.32US$0.86US$1.6012
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.11%US$1.48US$1.09n/a12
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
9.53%US$1.49US$1.06US$1.2812
Nov ’24US$1.17
US$1.25
+6.82%
10.04%US$1.43US$1.01US$1.3011
Oct ’24n/a
US$1.21
0%
11.80%US$1.41US$0.96US$1.1311
Sep ’24US$1.20
US$1.23
+2.12%
11.82%US$1.43US$0.97US$1.2010
Aug ’24US$1.13
US$1.25
+10.30%
12.10%US$1.49US$0.99US$1.1210
Jul ’24US$0.97
US$1.26
+29.66%
13.80%US$1.52US$0.95US$1.119
Jun ’24US$1.20
US$1.29
+7.60%
12.56%US$1.56US$0.99US$1.099
May ’24US$1.22
US$1.29
+5.85%
12.56%US$1.56US$0.99US$1.079
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$2.03
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/15 17:18
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gold Road Resources Limited 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter