Capricorn Metals Ltd

OTCPK:CRNL.F 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Capricorn Metals 가치 평가

CRNL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRNL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRNL.F ( $4.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRNL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRNL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CRNL.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익6.5x
기업 가치/EBITDA15.8x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRNL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRNL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
DRD DRDGOLD
14xn/aUS$1.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
32.7x28.6%US$3.3b
MUX McEwen Mining
6.2x-113.0%US$557.8m
CMCL Caledonia Mining
26.2x81.5%US$298.4m
CRNL.F Capricorn Metals
27.3x23.2%US$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CRNL.F은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRNL.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRNL.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRNL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRNL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRNL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRNL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.31
US$4.61
+6.9%
8.4%US$5.00US$4.02n/a7
Oct ’25US$4.10
US$4.38
+6.8%
7.5%US$4.96US$3.82n/a7
Sep ’25n/a
US$3.79
0%
9.4%US$4.29US$3.38n/a7
Aug ’25n/a
US$3.79
0%
9.4%US$4.29US$3.38n/a7
Jul ’25n/a
US$3.71
0%
10.9%US$4.34US$3.26n/a7
Jun ’25US$3.21
US$3.61
+12.5%
12.4%US$4.28US$3.07n/a7
May ’25n/a
US$3.61
0%
12.4%US$4.28US$3.07n/a7
Apr ’25n/a
US$3.31
0%
10.3%US$3.89US$2.94n/a7
Mar ’25n/a
US$3.31
0%
10.5%US$3.92US$2.94n/a7
Feb ’25n/a
US$3.20
0%
7.8%US$3.78US$2.96n/a7
Jan ’25n/a
US$3.29
0%
8.9%US$3.82US$2.78n/a7
Dec ’24n/a
US$3.20
0%
7.9%US$3.61US$2.72n/a7
Nov ’24n/a
US$3.09
0%
8.2%US$3.50US$2.64US$4.317
Oct ’24n/a
US$3.14
0%
6.5%US$3.48US$2.84US$4.107
Sep ’24n/a
US$3.16
0%
6.9%US$3.50US$2.85n/a6
Aug ’24n/a
US$3.27
0%
6.9%US$3.63US$2.96n/a6
Jul ’24n/a
US$3.27
0%
7.3%US$3.73US$3.04n/a5
Jun ’24n/a
US$3.32
0%
8.0%US$3.76US$3.06US$3.214
May ’24n/a
US$3.27
0%
8.6%US$3.75US$3.05n/a4
Apr ’24n/a
US$3.11
0%
5.7%US$3.29US$2.82n/a4
Mar ’24n/a
US$3.19
0%
4.8%US$3.39US$3.00n/a4
Feb ’24n/a
US$3.19
0%
4.8%US$3.39US$3.00n/a4
Jan ’24n/a
US$2.72
0%
4.9%US$2.84US$2.51n/a4
Dec ’23n/a
US$2.64
0%
4.1%US$2.77US$2.47n/a4
Nov ’23n/a
US$2.41
0%
4.8%US$2.58US$2.26n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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