Billerud AB (publ)

OTCPK:BLRD.F 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

Billerud 가치 평가

BLRD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLRD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLRD.F ( $9.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLRD.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BLRD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLRD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLRD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLRD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLRD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.7x
수익SEK 611.00m
시가총액SEK 24.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLRD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLRD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
SON Sonoco Products
17.4x42.4%US$5.0b
SEE Sealed Air
13.2x9.9%US$5.2b
GPK Graphic Packaging Holding
12.3x6.4%US$8.8b
AMCR Amcor
19.7x11.7%US$15.1b
BLRD.F Billerud
40.7x34.6%US$24.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BLRD.F은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BLRD.F 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BLRD.F 40.7x업계 평균 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLRD.F 은 US Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLRD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLRD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BLRD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLRD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.25
US$11.50
+24.3%
11.9%US$13.65US$9.46n/a6
Nov ’25n/a
US$11.94
0%
11.8%US$14.09US$9.77n/a6
Oct ’25US$11.29
US$12.77
+13.1%
10.0%US$14.85US$11.09n/a6
Sep ’25n/a
US$11.67
0%
13.7%US$13.77US$8.64n/a7
Aug ’25n/a
US$11.10
0%
15.4%US$13.57US$8.52n/a7
Jul ’25n/a
US$11.15
0%
14.7%US$13.41US$8.72n/a6
Jun ’25n/a
US$10.41
0%
18.1%US$13.03US$8.10n/a6
May ’25n/a
US$9.47
0%
14.0%US$11.80US$7.89n/a6
Apr ’25n/a
US$9.85
0%
12.9%US$12.03US$8.40n/a6
Mar ’25US$8.50
US$9.70
+14.1%
14.5%US$11.98US$7.89n/a7
Feb ’25n/a
US$9.87
0%
14.4%US$12.11US$7.98n/a7
Jan ’25n/a
US$9.89
0%
13.9%US$12.04US$8.02n/a7
Dec ’24n/a
US$9.79
0%
13.9%US$11.90US$7.94n/a7
Nov ’24n/a
US$9.21
0%
14.0%US$11.31US$7.54n/a7
Oct ’24US$8.43
US$8.51
+0.9%
13.8%US$10.06US$6.74US$11.297
Sep ’24US$7.89
US$8.79
+11.4%
12.1%US$10.56US$7.20n/a7
Aug ’24US$8.30
US$8.79
+5.9%
12.1%US$10.56US$7.20n/a7
Jul ’24US$7.61
US$9.34
+22.7%
7.0%US$10.19US$8.43n/a7
Jun ’24US$7.74
US$10.58
+36.7%
10.5%US$12.18US$8.87n/a7
May ’24US$9.90
US$11.04
+11.5%
12.3%US$13.12US$8.84n/a7
Apr ’24US$9.49
US$12.27
+29.3%
6.0%US$13.00US$10.59n/a7
Mar ’24US$11.83
US$12.47
+5.4%
2.4%US$12.85US$11.90US$8.507
Feb ’24US$11.98
US$12.96
+8.2%
3.5%US$13.65US$12.50n/a6
Jan ’24n/a
US$14.18
0%
11.0%US$17.06US$12.46n/a5
Dec ’23n/a
US$15.36
0%
19.6%US$20.51US$12.40n/a5
Nov ’23US$13.75
US$15.07
+9.6%
17.2%US$19.63US$12.78n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%