Bellevue Gold Limited

OTCPK:BELG.F 주식 보고서

시가총액: US$843.5m

Bellevue Gold 가치 평가

BELG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BELG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.67
Fair Value
86.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: BELG.F ( $0.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BELG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BELG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BELG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BELG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BELG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BELG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18x
수익AU$75.42m
시가총액AU$1.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BELG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BELG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
DRD DRDGOLD
11.1xn/aUS$750.4m
MUX McEwen Mining
4.3x-106.9%US$429.2m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.7x2.9%US$3.1b
CMCL Caledonia Mining
18.8x64.8%US$175.8m
BELG.F Bellevue Gold
18x21.8%US$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BELG.F은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BELG.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
BELG.F 18.0x업계 평균 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BELG.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BELG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BELG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BELG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BELG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.64
US$1.08
+68.9%
13.8%US$1.31US$0.84n/a8
Jan ’26n/a
US$1.14
0%
15.9%US$1.43US$0.86n/a8
Dec ’25US$0.82
US$1.19
+44.6%
15.1%US$1.47US$0.88n/a6
Nov ’25US$1.02
US$1.19
+16.2%
15.1%US$1.47US$0.88n/a6
Oct ’25US$0.89
US$1.22
+36.2%
21.1%US$1.70US$0.84n/a7
Sep ’25US$0.85
US$1.27
+49.4%
19.6%US$1.67US$0.82n/a7
Aug ’25US$0.95
US$1.30
+36.4%
21.9%US$1.66US$0.82n/a5
Jul ’25US$1.16
US$1.48
+28.2%
9.2%US$1.69US$1.23n/a7
Jun ’25US$1.46
US$1.44
-1.5%
10.9%US$1.68US$1.22n/a6
May ’25US$1.47
US$1.36
-7.7%
10.3%US$1.63US$1.19n/a6
Apr ’25US$1.30
US$1.25
-3.9%
17.1%US$1.66US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.95
US$1.10
+16.1%
9.5%US$1.23US$0.94n/a5
Feb ’25US$0.85
US$1.13
+32.8%
9.5%US$1.25US$0.96n/a5
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.6%
12.1%US$1.39US$0.99n/a5
Dec ’24US$1.15
US$1.13
-2.1%
9.2%US$1.24US$0.98US$0.825
Nov ’24US$0.91
US$1.08
+19.2%
10.7%US$1.21US$0.92US$1.025
Oct ’24US$0.91
US$1.10
+20.8%
11.8%US$1.22US$0.90US$0.895
Sep ’24n/a
US$1.03
0%
10.1%US$1.15US$0.90US$0.855
Aug ’24US$0.97
US$1.09
+12.3%
10.1%US$1.22US$0.95US$0.955
Jul ’24US$0.87
US$1.05
+20.3%
8.8%US$1.16US$0.95US$1.165
Jun ’24US$0.85
US$1.03
+20.8%
9.6%US$1.16US$0.93US$1.465
May ’24US$0.95
US$1.06
+11.4%
10.5%US$1.19US$0.95US$1.474
Apr ’24n/a
US$0.96
0%
11.2%US$1.12US$0.82US$1.304
Mar ’24US$0.74
US$1.01
+35.8%
9.0%US$1.12US$0.87US$0.954
Feb ’24US$0.87
US$1.03
+17.8%
9.0%US$1.14US$0.89US$0.854
Jan ’24US$0.80
US$0.91
+13.2%
4.8%US$0.93US$0.83US$1.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$1.05
Fair Value
38.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 23:09
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bellevue Gold Limited 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter