Alkane Resources Ltd

OTCPK:ALKE.F 주식 보고서

시가총액: US$198.6m

Alkane Resources 가치 평가

ALKE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALKE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALKE.F ( $0.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALKE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALKE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALKE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALKE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALKE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALKE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.3x
수익AU$17.68m
시가총액AU$305.56m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALKE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALKE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
CMCL Caledonia Mining
21.2x93.0%US$206.2m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
FTCO Fortitude Gold
60.2xn/aUS$131.7m
VGZ Vista Gold
6.5xn/aUS$74.5m
ALKE.F Alkane Resources
17.3x36.3%US$305.6m

Price-To-Earnings 대 피어: ALKE.F은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALKE.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ALKE.F 17.3x업계 평균 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALKE.F 은 Price-To-Earnings 17.3 US Metals and Mining 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALKE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALKE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ALKE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALKE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.31
US$0.57
+83.0%
34.6%US$0.83US$0.37n/a3
Nov ’25US$0.35
US$0.57
+62.8%
34.6%US$0.83US$0.37n/a3
Oct ’25US$0.27
US$0.53
+92.1%
32.5%US$0.76US$0.34n/a3
Sep ’25n/a
US$0.51
0%
34.0%US$0.75US$0.34n/a3
Aug ’25US$0.28
US$0.52
+88.1%
31.2%US$0.74US$0.37n/a3
Jul ’25US$0.32
US$0.50
+56.1%
33.1%US$0.73US$0.37n/a3
Jun ’25US$0.37
US$0.62
+69.1%
25.8%US$0.82US$0.43n/a3
May ’25US$0.37
US$0.62
+69.5%
25.8%US$0.82US$0.43n/a3
Apr ’25US$0.38
US$0.56
+47.1%
12.7%US$0.65US$0.49n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.56
+70.4%
12.7%US$0.65US$0.49n/a3
Feb ’25US$0.37
US$0.59
+60.8%
12.0%US$0.66US$0.49n/a3
Jan ’25US$0.43
US$0.61
+41.7%
14.1%US$0.69US$0.49n/a3
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.7%
14.1%US$0.69US$0.49n/a3
Nov ’24US$0.35
US$0.55
+57.9%
14.3%US$0.63US$0.47US$0.352
Oct ’24n/a
US$0.66
0%
2.4%US$0.67US$0.64US$0.272
Sep ’24US$0.45
US$0.66
+47.4%
2.4%US$0.67US$0.64n/a2
Aug ’24US$0.52
US$0.69
+31.9%
2.4%US$0.70US$0.67US$0.282
Jul ’24US$0.45
US$0.71
+56.5%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.322
Jun ’24US$0.48
US$0.71
+47.1%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.372
May ’24US$0.57
US$0.71
+24.5%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.372
Mar ’24US$0.47
US$0.74
+56.6%
9.1%US$0.81US$0.67US$0.332
Feb ’24US$0.50
US$0.75
+50.7%
4.8%US$0.78US$0.71US$0.372
Jan ’24US$0.36
US$0.66
+81.6%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.432
Dec ’23US$0.43
US$0.66
+53.4%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.442
Nov ’23US$0.42
US$0.66
+58.2%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.352

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%