Asahi Kasei Corporation

OTCPK:AHKS.F 주식 리포트

시가총액: US$12.8b

Asahi Kasei 가치 평가

AHKS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AHKS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AHKS.F ( $9.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHKS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AHKS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AHKS.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AHKS.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AHKS.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AHKS.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.4x
이익JP¥141.01b
시가총액JP¥2.03t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AHKS.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AHKS.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.3x
CBT Cabot
11.8xn/aUS$3.7b
HWKN Hawkins
38.7x6.52%US$3.2b
OLN Olin
50.8x56.47%US$2.6b
KOP Koppers Holdings
36x118.91%US$552.3m
AHKS.F Asahi Kasei
14.4x11.56%US$2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: AHKS.F은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AHKS.F의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$5.89m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AHKS.F 14.4x업계 평균 23.6xNo. of Companies6PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHKS.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AHKS.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHKS.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AHKS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AHKS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$9.25
US$9.45
+2.14%
10.81%US$11.94US$8.17n/a12
Jan ’27US$8.90
US$9.61
+7.93%
10.81%US$12.14US$8.31n/a12
Dec ’26US$7.95
US$9.39
+18.10%
12.90%US$12.11US$7.01n/a12
Nov ’26US$7.82
US$9.38
+19.94%
14.11%US$11.77US$6.87n/a12
Oct ’26US$8.52
US$9.52
+11.77%
15.41%US$12.24US$7.14n/a12
Sep ’26n/a
US$9.31
0%
14.86%US$12.13US$7.08n/a12
Aug ’26n/a
US$9.12
0%
12.43%US$10.51US$7.12n/a12
Jul ’26n/a
US$9.23
0%
12.21%US$10.76US$7.29n/a12
Jun ’26n/a
US$9.14
0%
9.92%US$10.70US$7.59n/a12
May ’26n/a
US$9.32
0%
11.31%US$11.83US$7.73n/a12
Apr ’26US$7.64
US$8.94
+16.93%
11.31%US$11.34US$7.41n/a12
Mar ’26US$7.05
US$8.98
+27.37%
12.67%US$11.41US$7.45n/a12
Feb ’26US$6.50
US$8.50
+30.79%
12.23%US$10.55US$7.09n/a11
Jan ’26US$6.91
US$8.43
+22.07%
12.44%US$10.49US$7.06US$8.9011
Dec ’25n/a
US$8.47
0%
12.44%US$10.67US$7.18US$7.9511
Nov ’25US$6.55
US$8.52
+30.02%
12.44%US$10.46US$7.26US$7.8211
Oct ’25n/a
US$8.85
0%
14.60%US$11.13US$7.10US$8.5210
Sep ’25n/a
US$8.65
0%
15.44%US$11.01US$7.02n/a10
Aug ’25US$7.15
US$8.27
+15.71%
13.46%US$10.02US$6.81n/a10
Jul ’25US$6.45
US$7.33
+13.65%
10.30%US$8.93US$6.38n/a10
Jun ’25US$6.56
US$7.29
+11.19%
9.46%US$8.61US$6.38n/a10
May ’25US$7.10
US$7.35
+3.51%
11.37%US$8.91US$6.40n/a10
Apr ’25US$7.19
US$7.35
+2.15%
11.37%US$8.91US$6.40US$7.6410
Mar ’25US$7.09
US$7.31
+3.12%
10.21%US$8.97US$6.44US$7.059
Feb ’25US$7.46
US$7.49
+0.42%
12.29%US$9.60US$6.38US$6.509
Jan ’25n/a
US$7.53
0%
12.48%US$9.84US$6.54US$6.9110
US$9.31
Fair Value
0.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/21 15:53
종가2026/01/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Asahi Kasei Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc