Asahi Kasei Corporation

OTCPK:AHKS.F 주식 보고서

시가총액: US$9.9b

Asahi Kasei 가치 평가

AHKS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AHKS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AHKS.F ( $7.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHKS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AHKS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AHKS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AHKS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AHKS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AHKS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익JP¥73.21b
시가총액JP¥1.52t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AHKS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AHKS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.5x
CBT Cabot
16.5xn/aUS$6.0b
WLK Westlake
175.1x54.6%US$16.8b
OLN Olin
33.7x62.8%US$5.0b
LYB LyondellBasell Industries
12.7x10.9%US$27.2b
AHKS.F Asahi Kasei
20.8x18.3%US$1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: AHKS.F은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AHKS.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
AHKS.F 20.8x업계 평균 22.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHKS.F 은 Price-To-Earnings 20.8 US Chemicals 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AHKS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHKS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AHKS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AHKS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$8.47
0%
12.4%US$10.67US$7.18n/a11
Nov ’25US$6.55
US$8.52
+30.0%
12.4%US$10.46US$7.26n/a11
Oct ’25n/a
US$8.85
0%
14.6%US$11.13US$7.10n/a10
Sep ’25n/a
US$8.65
0%
15.4%US$11.01US$7.02n/a10
Aug ’25US$7.15
US$8.27
+15.7%
13.5%US$10.02US$6.81n/a10
Jul ’25US$6.45
US$7.33
+13.6%
10.3%US$8.93US$6.38n/a10
Jun ’25US$6.56
US$7.29
+11.2%
9.5%US$8.61US$6.38n/a10
May ’25US$7.10
US$7.35
+3.5%
11.4%US$8.91US$6.40n/a10
Apr ’25US$7.19
US$7.35
+2.1%
11.4%US$8.91US$6.40n/a10
Mar ’25US$7.09
US$7.31
+3.1%
10.2%US$8.97US$6.44n/a9
Feb ’25US$7.46
US$7.49
+0.4%
12.3%US$9.60US$6.38n/a9
Jan ’25n/a
US$7.53
0%
12.5%US$9.84US$6.54n/a10
Dec ’24US$6.72
US$7.00
+4.1%
12.8%US$9.49US$6.10n/a11
Nov ’24US$6.05
US$6.67
+10.3%
11.8%US$8.98US$5.98US$6.5511
Oct ’24US$6.35
US$6.72
+5.8%
12.3%US$9.03US$6.02n/a10
Sep ’24US$6.58
US$6.90
+5.0%
12.2%US$9.21US$6.07n/a10
Aug ’24US$6.62
US$7.17
+8.2%
11.6%US$9.42US$6.21US$7.1510
Jul ’24US$6.72
US$7.22
+7.4%
12.7%US$9.63US$6.35US$6.4510
Jun ’24US$6.74
US$7.14
+6.0%
14.2%US$9.63US$5.56US$6.5610
May ’24US$7.08
US$7.36
+4.0%
13.8%US$9.72US$5.83US$7.1010
Apr ’24US$7.07
US$7.72
+9.3%
13.9%US$9.94US$5.97US$7.199
Mar ’24US$6.93
US$7.48
+8.0%
11.8%US$9.53US$6.30US$7.0910
Feb ’24US$7.59
US$8.38
+10.5%
17.4%US$12.09US$6.71US$7.4610
Jan ’24US$7.31
US$8.49
+16.2%
17.7%US$11.71US$7.10n/a10
Dec ’23US$7.34
US$8.53
+16.2%
15.2%US$11.45US$6.95US$6.7211
Nov ’23US$6.47
US$7.90
+22.2%
17.4%US$11.01US$6.27US$6.0511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%