African Rainbow Minerals Limited

OTCPK:AFBO.F 주식 보고서

시가총액: US$1.7b

African Rainbow Minerals 가치 평가

AFBO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFBO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFBO.F ( $9.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFBO.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AFBO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFBO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFBO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFBO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFBO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10x
수익R3.15b
시가총액R31.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFBO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFBO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.6x
MTRN Materion
32x27.4%US$2.4b
GSM Ferroglobe
19.6x49.4%US$757.2m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
IDR Idaho Strategic Resources
22.4x30.3%US$158.2m
AFBO.F African Rainbow Minerals
10x10.5%US$31.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AFBO.F은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFBO.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.91m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
AFBO.F 10.0x업계 평균 19.0xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFBO.F 은 Price-To-Earnings 10 US Metals and Mining 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFBO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFBO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AFBO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFBO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$11.12
0%
14.7%US$12.43US$8.70n/a5
Nov ’25US$9.78
US$11.12
+13.7%
14.7%US$12.43US$8.70n/a5
Oct ’25n/a
US$12.14
0%
18.9%US$14.47US$8.91n/a5
Sep ’25n/a
US$13.20
0%
17.4%US$15.49US$9.12n/a5
Aug ’25n/a
US$12.34
0%
17.9%US$14.95US$8.80n/a6
Jul ’25US$12.45
US$11.90
-4.4%
16.5%US$14.69US$8.82n/a6
Jun ’25n/a
US$11.77
0%
15.0%US$13.68US$8.81n/a6
May ’25n/a
US$10.28
0%
14.7%US$13.17US$8.48n/a6
Apr ’25US$8.44
US$10.50
+24.5%
9.4%US$12.44US$9.58n/a6
Mar ’25n/a
US$10.78
0%
9.6%US$12.82US$9.67n/a6
Feb ’25US$9.90
US$10.78
+8.9%
9.6%US$12.82US$9.67n/a6
Jan ’25US$11.32
US$10.44
-7.8%
12.5%US$12.65US$8.44n/a6
Dec ’24US$9.80
US$10.85
+10.7%
16.8%US$14.43US$8.55n/a6
Nov ’24n/a
US$11.12
0%
17.7%US$14.24US$8.44US$9.786
Oct ’24US$8.92
US$11.88
+33.2%
13.3%US$13.72US$9.50n/a5
Sep ’24US$9.95
US$13.02
+30.9%
11.2%US$14.66US$11.27n/a5
Aug ’24n/a
US$13.02
0%
11.2%US$14.66US$11.27n/a5
Jul ’24US$10.75
US$14.06
+30.8%
7.2%US$15.01US$12.28US$12.455
Jun ’24n/a
US$14.97
0%
5.3%US$16.25US$13.82n/a5
May ’24US$12.60
US$14.97
+18.8%
5.3%US$16.25US$13.82n/a5
Apr ’24US$13.35
US$16.00
+19.9%
7.6%US$18.22US$14.91US$8.445
Mar ’24US$13.88
US$16.46
+18.6%
10.8%US$18.85US$14.41n/a5
Feb ’24US$17.75
US$16.71
-5.9%
16.0%US$19.88US$11.69US$9.906
Jan ’24US$16.35
US$16.41
+0.3%
15.3%US$18.83US$11.41US$11.326
Dec ’23US$17.57
US$16.54
-5.9%
15.8%US$19.21US$11.64US$9.806
Nov ’23US$14.80
US$15.07
+1.8%
13.3%US$17.21US$10.93n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$129.2m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-9.7%

1Y

-49.0%

Allied Gold

CA$1.0b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.13

7D

-16.5%

1Y

-29.3%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.55

7D

-3.6%

1Y

-21.6%