Silvercorp Metals Inc.

NYSEAM:SVM 주식 보고서

시가총액: US$733.1m

Silvercorp Metals 가치 평가

SVM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SVM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SVM ( $3.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SVM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SVM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SVM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SVM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SVM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익US$55.68m
시가총액US$733.12m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SVM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SVM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.6x
GATO Gatos Silver
32.4x19.6%US$1.1b
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$833.9m
RYI Ryerson Holding
37.6xn/aUS$789.2m
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$849.2m
SVM Silvercorp Metals
13.4x41.3%US$1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SVM은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SVM 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
SVM 13.4x업계 평균 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SVM 은 Price-To-Earnings 13.4 US Metals and Mining 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SVM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SVM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율30x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SVM 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SVM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.42
US$5.30
+55.1%
2.2%US$5.40US$5.14n/a3
Nov ’25US$4.61
US$5.35
+16.0%
1.7%US$5.42US$5.19n/a4
Oct ’25US$4.39
US$5.30
+20.7%
2.9%US$5.56US$5.19n/a4
Sep ’25US$3.79
US$5.26
+38.9%
1.9%US$5.43US$5.19n/a4
Aug ’25US$3.50
US$5.22
+49.0%
3.0%US$5.43US$5.08n/a3
Jul ’25US$3.36
US$5.19
+54.4%
9.6%US$5.94US$4.54n/a4
Jun ’25US$3.99
US$5.18
+29.9%
9.6%US$5.94US$4.54n/a4
May ’25US$3.21
US$5.18
+61.3%
9.6%US$5.94US$4.54n/a4
Apr ’25US$3.45
US$4.36
+26.4%
20.0%US$5.94US$3.50n/a5
Mar ’25US$2.47
US$4.37
+77.0%
19.8%US$5.94US$3.53n/a5
Feb ’25US$2.41
US$4.60
+90.8%
20.4%US$5.98US$3.34n/a4
Jan ’25US$2.63
US$4.56
+73.2%
21.8%US$6.07US$3.28n/a4
Dec ’24US$2.90
US$4.56
+57.1%
21.8%US$6.07US$3.28n/a4
Nov ’24US$2.19
US$4.51
+105.9%
20.0%US$6.07US$3.25US$4.615
Oct ’24US$2.35
US$5.14
+118.7%
12.3%US$6.07US$4.08US$4.395
Sep ’24US$2.58
US$5.14
+99.2%
12.3%US$6.07US$4.08US$3.795
Aug ’24US$3.04
US$5.16
+69.7%
13.0%US$6.07US$3.98US$3.505
Jul ’24US$2.82
US$5.18
+83.8%
8.2%US$5.87US$4.54US$3.365
Jun ’24US$3.15
US$5.07
+61.0%
9.1%US$5.87US$4.46US$3.995
May ’24US$3.62
US$4.69
+29.7%
5.9%US$5.17US$4.43US$3.215
Apr ’24US$3.82
US$4.47
+17.1%
8.2%US$4.94US$4.04US$3.455
Mar ’24US$3.22
US$4.41
+37.1%
9.2%US$5.05US$3.93US$2.476
Feb ’24US$3.55
US$4.27
+20.4%
5.7%US$4.61US$3.93US$2.416
Jan ’24US$2.96
US$3.89
+31.3%
13.2%US$4.42US$2.93US$2.636
Dec ’23US$2.96
US$3.85
+29.9%
13.5%US$4.44US$2.99US$2.906
Nov ’23US$2.48
US$3.82
+54.0%
14.4%US$4.44US$2.90US$2.196

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%