West Fraser Timber Co. Ltd.

NYSE:WFG 주식 보고서

시가총액: US$7.5b

West Fraser Timber 가치 평가

WFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WFG ( $95.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $287.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WFG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WFG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WFG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$6.28b
시가총액US$7.51b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WFG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WFG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
LPX Louisiana-Pacific
2.8x4.9%US$7.8b
FMC FMC
1.7x5.7%US$7.1b
BERY Berry Global Group
0.7x-3.5%US$7.9b
X United States Steel
0.6x3.4%US$8.6b
WFG West Fraser Timber
1.2x4.9%US$10.5b

Price-To-Sales 대 피어: WFG은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WFG 의 PS 비율은 North American Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WFG 1.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WFG 은 US Forestry 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WFG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WFG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WFG 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$95.51
US$104.24
+9.1%
13.4%US$118.20US$90.27n/a2
Nov ’25US$91.97
US$104.24
+13.3%
13.4%US$118.20US$90.27n/a2
Oct ’25US$98.02
US$96.46
-1.6%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Sep ’25US$88.52
US$96.46
+9.0%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Aug ’25US$86.38
US$96.46
+11.7%
3.3%US$99.60US$93.33n/a2
Jul ’25US$76.78
US$96.26
+25.4%
6.1%US$102.16US$90.37n/a2
Jun ’25US$80.01
US$96.26
+20.3%
6.1%US$102.16US$90.37n/a2
May ’25US$77.02
US$88.04
+14.3%
14.2%US$102.03US$71.74n/a3
Apr ’25US$86.27
US$92.95
+7.7%
4.4%US$97.08US$88.83n/a2
Mar ’25US$81.63
US$92.95
+13.9%
4.4%US$97.08US$88.83n/a2
Feb ’25US$80.76
US$100.71
+24.7%
7.9%US$106.47US$89.51n/a3
Jan ’25US$85.58
US$93.95
+9.8%
9.6%US$106.47US$85.86n/a3
Dec ’24US$75.50
US$93.69
+24.1%
9.7%US$106.47US$85.86n/a3
Nov ’24US$70.36
US$93.69
+33.2%
9.7%US$106.47US$85.86US$91.973
Oct ’24US$72.54
US$100.46
+38.5%
8.2%US$106.47US$88.84US$98.023
Sep ’24US$75.31
US$101.51
+34.8%
6.6%US$106.47US$91.99US$88.523
Aug ’24US$83.18
US$101.51
+22.0%
6.6%US$106.47US$91.99US$86.383
Jul ’24US$85.98
US$97.02
+12.8%
6.0%US$106.47US$91.79US$76.784
Jun ’24US$69.16
US$95.37
+37.9%
6.4%US$106.47US$88.78US$80.015
May ’24US$72.30
US$95.37
+31.9%
6.4%US$106.47US$88.78US$77.025
Apr ’24US$71.24
US$98.39
+38.1%
6.8%US$108.13US$88.78US$86.275
Mar ’24US$75.64
US$98.92
+30.8%
6.7%US$108.13US$88.78US$81.635
Feb ’24US$88.17
US$100.67
+14.2%
7.6%US$109.55US$88.78US$80.765
Jan ’24US$72.29
US$100.12
+38.5%
9.9%US$111.02US$88.08US$85.585
Dec ’23US$79.15
US$103.10
+30.3%
8.9%US$111.02US$88.08US$75.504
Nov ’23US$76.27
US$103.52
+35.7%
8.9%US$111.02US$88.08US$70.364

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%