Mercer International Inc.

NasdaqGS:MERC 주식 보고서

시가총액: US$419.8m

Mercer International 가치 평가

MERC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MERC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MERC ( $6.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MERC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MERC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MERC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MERC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MERC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MERC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$2.03b
시가총액US$419.82m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MERC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MERC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
CLW Clearwater Paper
0.2x-16.2%US$431.3m
MAGN Magnera
0.3xn/aUS$652.0m
SLVM Sylvamo
1x-3.1%US$3.6b
MYE Myers Industries
0.5x3.5%US$435.9m
MERC Mercer International
0.2x3.2%US$419.8m

Price-To-Sales 대 피어: MERC은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MERC 의 PS 비율은 North American Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MERC 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MERC 은 Price-To-Sales 0.2 US Forestry 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MERC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MERC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MERC 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MERC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.36
US$7.13
+12.0%
3.0%US$7.50US$7.00n/a4
Nov ’25US$6.44
US$7.38
+14.5%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Oct ’25US$6.89
US$7.88
+14.3%
5.3%US$8.50US$7.50n/a4
Sep ’25US$6.00
US$7.88
+31.3%
5.3%US$8.50US$7.50n/a4
Aug ’25US$7.05
US$9.88
+40.1%
5.5%US$10.50US$9.00n/a4
Jul ’25US$8.04
US$10.88
+35.3%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Jun ’25US$9.50
US$10.88
+14.5%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
May ’25US$10.24
US$10.50
+2.5%
3.4%US$11.00US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.03
US$9.25
-7.8%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$9.49
US$9.25
-2.5%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$8.27
US$8.88
+7.3%
10.1%US$10.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$9.48
US$8.63
-9.0%
11.1%US$10.00US$7.50n/a4
Dec ’24US$9.44
US$8.63
-8.6%
11.1%US$10.00US$7.50n/a4
Nov ’24US$7.65
US$8.25
+7.8%
9.1%US$9.00US$7.50US$6.444
Oct ’24US$8.58
US$8.38
-2.4%
5.0%US$9.00US$8.00US$6.894
Sep ’24US$9.18
US$8.60
-6.3%
5.7%US$9.00US$8.00US$6.005
Aug ’24US$8.76
US$9.80
+11.9%
20.6%US$13.50US$8.00US$7.055
Jul ’24US$8.07
US$10.30
+27.6%
17.3%US$13.50US$8.00US$8.045
Jun ’24US$8.46
US$10.30
+21.7%
17.3%US$13.50US$8.00US$9.505
May ’24US$9.64
US$11.70
+21.4%
28.6%US$18.00US$8.00US$10.245
Apr ’24US$9.78
US$14.20
+45.3%
16.2%US$18.00US$12.00US$10.035
Mar ’24US$10.81
US$14.20
+31.4%
16.2%US$18.00US$12.00US$9.495
Feb ’24US$12.83
US$15.20
+18.5%
16.5%US$18.50US$13.00US$8.275
Jan ’24US$11.64
US$16.80
+44.3%
18.7%US$22.00US$13.50US$9.485
Dec ’23US$13.64
US$17.90
+31.2%
12.5%US$22.00US$16.00US$9.445
Nov ’23US$12.90
US$18.40
+42.6%
14.0%US$22.00US$16.00US$7.655

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%