Summit Materials, Inc.

NYSE:SUM 주식 리포트

시가총액: US$9.2b

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Summit Materials 가치 평가

SUM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SUM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$88.58
Fair Value
40.7% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: SUM ( $52.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $88.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SUM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SUM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SUM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SUM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SUM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율62.6x
이익US$147.37m
시가총액US$9.23b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SUM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SUM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.2x
EXP Eagle Materials
16.7x5.24%US$7.6b
KNF Knife River
23.2x15.62%US$3.6b
TTAM Titan America
18.2x14.58%US$2.9b
USLM United States Lime & Minerals
30.6xn/aUS$3.8b
SUM Summit Materials
62.6x43.01%US$9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SUM은 Price-To-Earnings 비율(62.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SUM의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SUM 62.6x업계 평균 15.4xNo. of Companies60PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUM 은 US Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(62.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(24x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SUM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율62.6x
공정 PE 비율33x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(62.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SUM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
Oct ’26n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
Sep ’26n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
Aug ’26n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
Jul ’26n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
Jun ’26n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
May ’26n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
Apr ’26n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
Mar ’26n/a
US$51.07
0%
6.62%US$56.00US$43.24n/a10
Feb ’26US$52.31
US$51.40
-1.73%
5.89%US$56.00US$43.24n/a13
Jan ’26US$50.60
US$51.67
+2.12%
6.31%US$56.00US$43.24n/a13
Dec ’25US$50.94
US$52.10
+2.27%
7.05%US$58.00US$43.24n/a13
Nov ’25US$47.83
US$51.08
+6.80%
11.20%US$60.00US$41.00n/a15
Oct ’25US$37.82
US$48.61
+28.52%
8.55%US$58.00US$41.00n/a16
Sep ’25US$40.50
US$48.86
+20.64%
8.78%US$58.00US$41.00n/a16
Aug ’25US$40.46
US$48.48
+19.83%
10.32%US$60.00US$41.00n/a16
Jul ’25US$35.63
US$50.42
+41.51%
8.20%US$60.00US$44.00n/a16
Jun ’25US$38.64
US$50.80
+31.46%
9.00%US$60.00US$44.00n/a16
May ’25US$39.23
US$49.79
+26.91%
10.93%US$60.00US$42.00n/a14
Apr ’25US$43.11
US$47.64
+10.51%
9.17%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$43.20
US$46.21
+6.98%
11.10%US$60.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$37.37
US$43.77
+17.12%
7.66%US$50.00US$38.00US$52.3113
Jan ’25US$38.46
US$42.96
+11.71%
7.55%US$50.00US$39.00US$50.6014
Dec ’24US$35.55
US$42.75
+20.25%
6.83%US$50.00US$39.00US$50.9414
Nov ’24US$33.92
US$42.62
+25.63%
7.22%US$50.00US$38.00US$47.8313
Oct ’24US$31.14
US$43.23
+38.83%
8.52%US$50.00US$37.00US$37.8213
US$51.07
Fair Value
2.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 19:46
종가2025/02/10 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Summit Materials, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas Exane
Paul LutherBofA Global Research