Summit Materials, Inc.

NYSE:SUM 주식 보고서

시가총액: US$8.5b

Summit Materials 가치 평가

SUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUM ( $48.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $81.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.8x
수익US$147.37m
시가총액US$8.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.1x
EXP Eagle Materials
20.8x9.8%US$10.1b
KNF Knife River
27.1x15.4%US$5.3b
USLM United States Lime & Minerals
41.3xn/aUS$4.0b
VMC Vulcan Materials
43.2x18.0%US$36.9b
SUM Summit Materials
57.8x44.0%US$8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SUM은 Price-To-Earnings 비율(57.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUM 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SUM 57.8x업계 평균 16.3xNo. of Companies48PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUM 은 US Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.8x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUM 57.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$48.52
US$52.55
+8.3%
9.8%US$60.00US$43.00n/a15
Nov ’25US$47.83
US$51.08
+6.8%
11.2%US$60.00US$41.00n/a15
Oct ’25US$37.82
US$48.61
+28.5%
8.6%US$58.00US$41.00n/a16
Sep ’25US$40.50
US$48.86
+20.6%
8.8%US$58.00US$41.00n/a16
Aug ’25US$40.46
US$48.48
+19.8%
10.3%US$60.00US$41.00n/a16
Jul ’25US$35.63
US$50.42
+41.5%
8.2%US$60.00US$44.00n/a16
Jun ’25US$38.64
US$50.80
+31.5%
9.0%US$60.00US$44.00n/a16
May ’25US$39.23
US$49.79
+26.9%
10.9%US$60.00US$42.00n/a14
Apr ’25US$43.11
US$47.64
+10.5%
9.2%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$43.20
US$46.21
+7.0%
11.1%US$60.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$37.37
US$43.77
+17.1%
7.7%US$50.00US$38.00n/a13
Jan ’25US$38.46
US$42.96
+11.7%
7.5%US$50.00US$39.00n/a14
Dec ’24US$35.55
US$42.75
+20.3%
6.8%US$50.00US$39.00n/a14
Nov ’24US$33.92
US$42.62
+25.6%
7.2%US$50.00US$38.00US$47.8313
Oct ’24US$31.14
US$43.23
+38.8%
8.5%US$50.00US$37.00US$37.8213
Sep ’24US$38.37
US$43.67
+13.8%
8.1%US$50.00US$37.00US$40.5015
Aug ’24US$36.61
US$39.87
+8.9%
12.0%US$50.00US$31.00US$40.4615
Jul ’24US$37.85
US$37.83
-0.04%
13.0%US$50.00US$31.00US$35.6315
Jun ’24US$32.21
US$37.50
+16.4%
13.0%US$50.00US$31.00US$38.6416
May ’24US$27.72
US$35.88
+29.4%
16.3%US$50.00US$28.00US$39.2316
Apr ’24US$28.49
US$36.73
+28.9%
15.0%US$50.00US$29.00US$43.1115
Mar ’24US$29.51
US$36.46
+23.6%
15.0%US$50.00US$28.00US$43.2016
Feb ’24US$33.66
US$36.38
+8.1%
16.2%US$49.16US$28.00US$37.3716
Jan ’24US$28.39
US$35.18
+23.9%
19.4%US$49.16US$25.00US$38.4615
Dec ’23US$29.74
US$34.94
+17.5%
19.8%US$49.16US$24.58US$35.5515
Nov ’23US$25.68
US$35.00
+36.3%
21.2%US$49.16US$24.09US$33.9215

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%