실적 미스 : Reliance, Inc. 주당순이익 5.5%를 놓치고 애널리스트들이 예측을 수정하고 있습니다.

(NYSE:RS)는 최근 분기 실적이 예상치를 하회하여 지나치게 낙관적인 예측자들을 실망시켰습니다. 릴라이언스는 36억 달러의 매출과 5.23달러의 법정 주당 순이익을 기록해 애널리스트의 예상치를 각각 2.9%와 5.5% 하회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 이러한 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 릴라이언스를 담당하는 6명의 애널리스트는 2024년에 141억 달러의 수익을 예상했으며, 이는 지난 12개월 동안 눈에 띄는 2.7%의 감소를 반영하는 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 9.6% 하락한 19.77달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 142억 달러의 매출과 19.96달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

따라서 컨센서스 목표 주가가 355달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것뿐이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 릴라이언스의 주당 가치를 380달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 335달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 밸류에이션에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 릴라이언스가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, Reliance의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 예측을 비교할 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 3.6%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 11% 성장률에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 4.9% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아니며 Reliance는 더 넓은 업계에 뒤처질 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치와 일치하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 Reliance의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 355달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두면 릴라이언스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 이익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 릴라이언스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그러나 너무 열광하기 전에 Reliance에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

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