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Rio Tinto GroupNYSE:RIO 주식 보고서

시가총액 US$164.4b
주가
n/a
1Y53.3%
7D-6.3%
1D-0.4%
포트폴리오 가치
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Rio Tinto Group

NYSE:RIO 주식 리포트

시가총액: US$164.4b

Rio Tinto Group (RIO) 주식 개요

리오틴토 그룹은 전 세계에서 광물 자원을 탐사, 채굴, 가공하는 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

RIO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

주가수익률(12.9x)이 US 시장(18.3x)보다 낮습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

4.17% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Rio Tinto Group 경쟁사

가격 이력 및 성과

Rio Tinto Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£97.26
52주 최고가UK£112.58
52주 최저가UK£61.72
베타0.66
1개월 변동1.65%
3개월 변동-5.27%
1년 변동53.31%
3년 변동48.69%
5년 변동48.78%
IPO 이후 변동875.65%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Jul 29

Rio Tinto Group Is Positioned Just Right For More Upside

Summary Rio Tinto Group remains a compelling buy, driven by strong segment performance and attractive valuation after a 49.9% share price surge. Recent results show significant revenue and profitability growth, notably in Aluminum & Lithium and Copper, supported by tight supply and rising prices. RIO's diversified exposure to iron ore, aluminum, lithium, and copper positions it to benefit from structural supply deficits and energy transition trends. Despite commodity volatility, RIO trades near the cheaper end of its peer group, with management projecting robust long-term demand across its core markets. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 29

Rio Tinto Group Is Positioned Just Right For More Upside

Summary Rio Tinto Group remains a compelling buy, driven by strong segment performance and attractive valuation after a 49.9% share price surge. Recent results show significant revenue and profitability growth, notably in Aluminum & Lithium and Copper, supported by tight supply and rising prices. RIO's diversified exposure to iron ore, aluminum, lithium, and copper positions it to benefit from structural supply deficits and energy transition trends. Despite commodity volatility, RIO trades near the cheaper end of its peer group, with management projecting robust long-term demand across its core markets. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Rio Tinto Vs. Vale: Inventory Doesn't Lie

Summary Since my last analysis, new tariffs announced by President Trump have added additional – and large – uncertainties to mining stocks. I expect high tariffs to disrupt global trade flows, decrease demand for basic metals, and increase operational costs for both RIO and VALE. As a reflection of these macroscopic pressures, the latest data show that both companies are experiencing elevated inventory. The inventory build up is even more concerning in the case of VALE. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 14

Rio Tinto: Debt Before Dividend

Summary Rio Tinto is diversifying from iron ore to copper and lithium to mitigate risks and capitalize on electrification, but this requires significant capital and increased debt. Iron ore's diminishing returns and reliance on China pose risks, leading to expected dividend reductions to service debt and fund diversification. I will hold Rio Tinto stock long-term, but won't reinvest dividends now, anticipating further stock price decline and lower dividends amidst diversification efforts. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 30

Rio Tinto: Underappreciated Copper Growth

Summary Rio Tinto has a supportive copper growth ahead, excluding M&A. China's economic activity started in 2025 with solid momentum. This will provide solid results on the iron ore EBITDA. A solid balance sheet, supportive shareholders' remuneration, and upside on critical metals make Rio Tinto a buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 12

Rio Tinto Has A Nice Blend Of Commodities At A Reasonable Price

Summary Rio Tinto's diversified portfolio, including its recent lithium acquisition, aims to reduce reliance on iron ore amid fluctuating Chinese demand and market dynamics. Despite low valuation metrics, Rio Tinto boasts strong profitability with a 20.25% ROE and a 6.45% dividend yield, appealing to income investors. The $6.7B Arcadium Lithium acquisition positions Rio Tinto as a top lithium producer, leveraging low market prices for future growth. Risks include heavy dependence on iron ore and the Chinese market, which could impact operations if market conditions remain unstable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 23

Rio Tinto: Financial Weakness To Continue In 2025

Summary Rio Tinto's 2024 performance was weak, with a 1% decline in sales revenue and an 8% drop in underlying EPS due to challenges with its chief commodity, iron ore. The financial outlook for 2025 isn't positive either, with projected declines in revenue and EPS, and continued weakness in iron ore prices and limited expected change to production. Dividends can drop again in 2025, though the forward yield still isn't too bad at 5.5%. Despite high market multiples and unlikely price gains, RIO's consistent dividends still encourage a Hold rating on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 01

Rio Tinto: China's Economic Stimulus Is Failing To Save Iron And Copper

Summary Iron ore prices have fallen 22% in 2024 due to weaker demand from China, significantly impacting Rio Tinto's profit outlook. China's collapsing property market, driven by a massive bubble, poses a severe risk to Rio Tinto's iron ore sales and global metal prices. Despite efforts to diversify into other metals like lithium, Rio Tinto's profits are highly sensitive to declines in iron ore and copper prices. Due to China's economic crisis, I expect a significant and lasting decline in Rio Tinto's EBITDA, around 30-50%, making RIO a risky investment. China's recent stimulus efforts have likely slowed or delayed the impact of the property market crisis, but I expect commodity price pressures to return in early 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 20

Rio Tinto: Depressed Environment, Still A Buy

Summary The acquisition of Arcadium Lithium, despite a high valuation, positions Rio Tinto as a top lithium producer, enhancing long-term growth and maintaining a stable dividend payout. Q3 2024 production results were aligned with guidance, except for the Iron Ore Company of Canada segment, which saw reduced output due to operational issues. Unchanged guidance and a depressed valuation make Rio Tinto a Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 08

Update On Rio Tinto Before Earnings

Summary RIO shares are undervalued compared to competitors, offering a compelling buy opportunity, especially with potential price declines post earnings on Oct. 15. Despite a 10.8% share price drop in 2024, RIO remains a leading mining company with diverse capabilities and a strong market position. RIO's potential acquisition of a lithium producer at low prices could be highly accretive if lithium prices recover, enhancing its market position. The 6.55% dividend yield is attractive, though dividend safety is a concern. However, higher metal prices should boost earnings and support dividends. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

RIOUS Metals and MiningUS 시장
7D-6.3%-5.7%-1.6%
1Y53.3%49.8%12.1%

수익률 대 산업: RIO은 지난 1년 동안 49.8%의 수익을 기록한 US Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: RIO은 지난 1년 동안 12.1%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is RIO's price volatile compared to industry and market?
RIO volatility
RIO Average Weekly Movement4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in US Market15.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: RIO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: RIO의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
187356,890Simon Trottwww.riotinto.com

리오 틴토 그룹은 전 세계적으로 광물 자원의 탐사, 채굴 및 가공 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 철광석, 알루미늄 및 리튬, 구리 부문으로 운영됩니다. 철광석 부문은 서호주에서 철광석 채굴과 소금 및 석고 생산을 담당합니다.

Rio Tinto Group 기초 지표 요약

Rio Tinto Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
RIO 기초 통계
시가총액US$164.37b
순이익 (TTM)US$12.10b
매출 (TTM)US$61.79b
12.9x
주가수익비율(P/E)
2.5x
주가매출비율(P/S)

RIO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
RIO 손익계산서 (TTM)
매출US$61.79b
매출원가US$43.41b
총이익US$18.38b
기타 비용US$6.28b
순이익US$12.10b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)7.44
총이익률29.75%
순이익률19.58%
부채/자본 비율29.9%

RIO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.2%
현재 배당 수익률
62%
배당 성향

RIO는 안정적으로 배당을 지급합니까?

RIO 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 RIO를 매수해야 하나요?
Rio Tinto Group 배당 일정
배당락일Aug 14 2026
배당 지급일Sep 24 2026
배당락일까지 남은 일수33 days
배당 지급일까지 남은 일수8 days

RIO는 안정적으로 배당을 지급합니까?

RIO 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/09/15 08:21
종가2026/09/15 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rio Tinto Group는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Robert JacksonBanco Santander
"Amos FletcherBarclays