Nutrien Ltd.

NYSE:NTR 주식 리포트

시가총액: US$29.5b

Nutrien 가치 평가

NTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTR ( $62.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $82.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NTR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NTR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NTR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.8x
이익US$1.81b
시가총액US$29.49b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NTR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15x
CTVA Corteva
26.6x13.77%US$44.6b
CF CF Industries Holdings
9x-15.88%US$12.3b
MOS Mosaic
6.8x-15.10%US$8.0b
ICL ICL Group
17.7xn/aUS$6.5b
NTR Nutrien
16.8x2.32%US$40.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NTR은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NTR의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NTR 16.8x업계 평균 24.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTR 은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$62.84
US$65.29
+3.90%
14.44%US$82.01US$45.61n/a8
Dec ’26US$60.17
US$63.04
+4.76%
11.12%US$70.03US$45.61n/a8
Nov ’26US$54.45
US$62.78
+15.30%
10.66%US$69.06US$46.33n/a8
Oct ’26US$56.63
US$62.41
+10.21%
12.04%US$70.19US$44.14n/a8
Sep ’26US$57.62
US$62.37
+8.25%
11.91%US$69.78US$44.24n/a8
Aug ’26US$58.56
US$62.20
+6.22%
11.29%US$70.69US$45.10n/a8
Jul ’26US$58.52
US$60.92
+4.10%
12.96%US$70.69US$42.14n/a8
Jun ’26US$59.03
US$58.75
-0.48%
15.52%US$69.06US$42.14n/a9
May ’26US$56.74
US$56.52
-0.39%
17.13%US$70.51US$40.56n/a8
Apr ’26US$49.56
US$56.05
+13.11%
17.11%US$69.23US$39.42n/a8
Mar ’26US$52.36
US$55.83
+6.62%
18.05%US$69.72US$39.42n/a7
Feb ’26US$51.63
US$54.30
+5.17%
18.07%US$67.46US$36.82n/a7
Jan ’26US$44.75
US$54.74
+22.33%
19.20%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.66
US$54.86
+17.58%
18.78%US$69.91US$37.39US$60.177
Nov ’25US$48.36
US$55.65
+15.08%
19.45%US$69.91US$37.13US$54.457
Oct ’25US$49.30
US$54.23
+10.00%
19.29%US$69.91US$37.13US$56.637
Sep ’25US$48.42
US$57.70
+19.16%
17.26%US$69.91US$43.00US$57.627
Aug ’25US$49.89
US$61.99
+24.25%
16.47%US$73.05US$45.00US$58.567
Jul ’25US$50.17
US$64.19
+27.94%
12.52%US$75.39US$49.65US$58.527
Jun ’25US$58.61
US$64.31
+9.72%
12.48%US$75.39US$49.77US$59.037
May ’25US$52.47
US$61.98
+18.13%
15.50%US$74.51US$48.85US$56.748
Apr ’25US$54.86
US$62.65
+14.21%
15.21%US$76.49US$48.85US$49.568
Mar ’25US$52.24
US$63.65
+21.85%
15.17%US$78.48US$48.85US$52.368
Feb ’25US$51.99
US$67.05
+28.96%
9.92%US$78.48US$57.65US$51.638
Jan ’25US$56.33
US$68.49
+21.59%
12.65%US$87.74US$57.65US$44.758
Dec ’24US$55.65
US$68.42
+22.95%
12.80%US$87.74US$57.05US$46.668
US$65.33
Fair Value
3.8% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 10:44
종가2025/12/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nutrien Ltd.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Farooq HamedBarclays