Nutrien Ltd.

NYSE:NTR 주식 보고서

시가총액: US$22.1b

Nutrien 가치 평가

NTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTR ( $45.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.5x
수익US$733.00m
시가총액US$22.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
CF CF Industries Holdings
12.8x-3.1%US$14.8b
CTVA Corteva
57.8x26.8%US$39.1b
MOS Mosaic
20.9x24.2%US$7.8b
ICL ICL Group
15.8x17.8%US$6.4b
NTR Nutrien
30.5x35.6%US$31.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NTR은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTR 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.09xn/aUS$15.59m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$7.03m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.76m
NTR 30.5x업계 평균 19.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTR 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 19.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율32.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTR 은 예상 30.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$46.83
US$54.74
+16.9%
19.2%US$69.91US$36.53n/a7
Dec ’25US$46.66
US$54.86
+17.6%
18.8%US$69.91US$37.39n/a7
Nov ’25US$48.36
US$55.65
+15.1%
19.4%US$69.91US$37.13n/a7
Oct ’25US$49.30
US$54.23
+10.0%
19.3%US$69.91US$37.13n/a7
Sep ’25US$48.42
US$57.70
+19.2%
17.3%US$69.91US$43.00n/a7
Aug ’25US$49.89
US$61.99
+24.2%
16.5%US$73.05US$45.00n/a7
Jul ’25US$50.17
US$64.19
+27.9%
12.5%US$75.39US$49.65n/a7
Jun ’25US$58.61
US$64.31
+9.7%
12.5%US$75.39US$49.77n/a7
May ’25US$52.47
US$61.98
+18.1%
15.5%US$74.51US$48.85n/a8
Apr ’25US$54.86
US$62.65
+14.2%
15.2%US$76.49US$48.85n/a8
Mar ’25US$52.24
US$63.65
+21.8%
15.2%US$78.48US$48.85n/a8
Feb ’25US$51.99
US$67.05
+29.0%
9.9%US$78.48US$57.65n/a8
Jan ’25US$56.33
US$68.49
+21.6%
12.6%US$87.74US$57.65US$44.758
Dec ’24US$55.65
US$68.42
+22.9%
12.8%US$87.74US$57.05US$46.668
Nov ’24US$54.16
US$69.24
+27.8%
12.6%US$88.06US$58.41US$48.368
Oct ’24US$61.76
US$70.25
+13.8%
11.4%US$87.83US$59.90US$49.308
Sep ’24US$64.59
US$70.25
+8.8%
11.4%US$87.83US$59.90US$48.428
Aug ’24US$67.06
US$71.83
+7.1%
12.8%US$91.92US$62.22US$49.897
Jul ’24US$59.05
US$76.44
+29.4%
16.0%US$100.94US$62.76US$50.176
Jun ’24US$53.43
US$77.67
+45.4%
14.3%US$100.94US$69.70US$58.616
May ’24US$69.85
US$90.15
+29.1%
10.0%US$106.84US$79.56US$52.476
Apr ’24US$73.85
US$92.38
+25.1%
13.9%US$118.23US$79.56US$54.866
Mar ’24US$78.58
US$92.41
+17.6%
13.8%US$118.23US$79.56US$52.246
Feb ’24US$83.65
US$96.25
+15.1%
13.8%US$119.78US$81.39US$51.996
Jan ’24US$73.03
US$99.02
+35.6%
15.6%US$129.39US$81.39US$56.336

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 22:11
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nutrien Ltd. 69 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research