헤 클라 마이닝 컴퍼니 (NYSE :HL)의 41 % 주가 상승이 당신에게 말하지 않는 것

헤클라 마이닝 컴퍼니(NYSE:HL) 주주들은 주가가 41% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 24% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가 반등 이후 미국 금속 및 광산업 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.3배 미만인 점을 고려하면, 헤클라 마이닝은 4.1배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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헤클라 마이닝의 최근 실적은 어떤가요?

최근 헤클라 마이닝은 업계 평균 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 증가하여 만족스러운 시간을 보냈습니다. 투자자들은 헤클라 마이닝이 업계 전반의 역풍에도 불구하고 계속해서 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 높은 것일 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것으로 간주될 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

헤클라 마이닝이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해의 수익을 살펴보면, 헤클라 마이닝은 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 마찬가지로 3년 전과 비교해도 그 기간 동안 수익이 정체되어 있어 큰 변화가 없었습니다. 따라서 그 기간 동안 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 7명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 4.2%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 7.1% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 헤클라 마이닝의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

주가 급등으로 헤클라 마이닝의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.

헤클라 마이닝의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 수익 전망이 약해지면 주가가 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 헤클라 마이닝에 대해 알아두셔야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 확인해보시기 바랍니다.

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