Hudbay Minerals Inc.

NYSE:HBM 주식 보고서

시가총액: US$3.7b

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Hudbay Minerals 가치 평가

HBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBM ( $9.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HBM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.2x
기업 가치/EBITDA5.2x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.1x
MTRN Materion
29.7x37.1%US$2.3b
GSM Ferroglobe
13.7x25.3%US$860.5m
IDR Idaho Strategic Resources
37.9x28.0%US$193.3m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
35.1x30.7%US$3.6b
HBM Hudbay Minerals
44.7x30.9%US$4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HBM은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBM 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBM 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.7x
공정 PE 비율28.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBM 38.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.28
US$11.52
+24.2%
6.1%US$13.34US$10.20n/a15
Sep ’25US$8.16
US$11.48
+40.7%
7.9%US$13.34US$10.20n/a15
Aug ’25US$7.81
US$11.77
+50.7%
8.3%US$13.81US$10.22n/a16
Jul ’25US$9.11
US$11.57
+27.0%
8.9%US$13.87US$9.50n/a16
Jun ’25US$9.76
US$11.12
+14.0%
11.8%US$13.14US$7.35n/a16
May ’25US$8.33
US$9.14
+9.8%
9.4%US$10.24US$7.37n/a15
Apr ’25US$6.98
US$7.89
+13.0%
9.3%US$9.23US$6.27n/a15
Mar ’25US$6.08
US$7.53
+23.9%
10.9%US$8.88US$6.29n/a14
Feb ’25US$5.64
US$7.37
+30.7%
10.3%US$8.92US$6.34n/a14
Jan ’25US$5.52
US$7.02
+27.1%
11.9%US$8.43US$4.97n/a14
Dec ’24US$4.86
US$6.94
+42.7%
11.8%US$8.43US$4.73n/a15
Nov ’24US$4.37
US$7.15
+63.5%
9.9%US$8.43US$5.48n/a15
Oct ’24US$4.87
US$7.40
+51.9%
7.5%US$8.46US$5.94n/a15
Sep ’24US$5.00
US$7.31
+46.1%
9.3%US$8.55US$5.90US$8.1617
Aug ’24US$5.84
US$7.57
+29.6%
10.1%US$8.73US$5.51US$7.8117
Jul ’24US$4.80
US$7.53
+56.8%
9.5%US$8.58US$5.89US$9.1117
Jun ’24US$4.42
US$7.61
+72.1%
10.1%US$8.58US$5.89US$9.7616
May ’24US$5.10
US$7.56
+48.3%
12.3%US$9.59US$5.92US$8.3315
Apr ’24US$5.25
US$7.15
+36.3%
18.6%US$11.09US$5.15US$6.9816
Mar ’24US$5.23
US$6.95
+32.8%
12.5%US$8.10US$5.14US$6.0816
Feb ’24US$5.77
US$7.09
+22.9%
13.2%US$8.24US$5.14US$5.6416
Jan ’24US$5.07
US$6.77
+33.4%
16.2%US$8.74US$4.37US$5.5217
Dec ’23US$5.82
US$6.59
+13.2%
15.7%US$8.74US$4.37US$4.8617
Nov ’23US$4.27
US$6.41
+50.1%
18.1%US$8.65US$4.37US$4.3717
Oct ’23US$4.03
US$6.82
+69.2%
17.5%US$9.23US$4.66US$4.8717
Sep ’23US$4.10
US$6.99
+70.5%
17.4%US$9.23US$4.66US$5.0017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y