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Hudbay Minerals Inc.NYSE:HBM 주식 보고서

시가총액 US$9.5b
주가
US$25.02
US$30.18
17.1% 저평가 내재 할인율
1Y213.0%
7D3.2%
포트폴리오 가치
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Hudbay Minerals Inc.

NYSE:HBM 주식 리포트

시가총액: US$9.5b

Hudbay Minerals (HBM) 주식 개요

다각화된 광업 회사인 허드베이 미네랄은 북미와 남미에서 자산의 탐사, 개발, 운영 및 최적화에 주력하고 있습니다. 자세히 보기

HBM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

주가수익률(14.4x)이 US 시장(19.1x)보다 낮습니다.

수익은 매년 6.09% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 325.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 26.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Upside Gold
Fair Value from
CA$5.0768.0% 저평가 내재 할인율

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.

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Hudbay Minerals Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Hudbay Minerals 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$23.85
52주 최고가CA$28.74
52주 최저가CA$7.45
베타2.15
1개월 변동9.20%
3개월 변동-3.56%
1년 변동212.99%
3년 변동425.33%
5년 변동191.92%
IPO 이후 변동835.20%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • May 01

Hudbay Minerals May Have Overpaid For Arizona Sonoran

Summary Hudbay Minerals (HBM) is downgraded from buy to hold due to dilution from the Arizona Sonoran acquisition and macroeconomic risks. HBM’s $1.5B all-stock acquisition of Arizona Sonoran results in 11% dilution, raising concerns about premium paid for US copper assets. Recent financials show strong margin expansion and deleveraging, but future performance hinges on sustained copper prices amid global economic uncertainty. Current valuation remains attractive versus sector, but rising energy costs and copper cyclicality limit near-term upside for HBM. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 01

Hudbay Minerals May Have Overpaid For Arizona Sonoran

Summary Hudbay Minerals (HBM) is downgraded from buy to hold due to dilution from the Arizona Sonoran acquisition and macroeconomic risks. HBM’s $1.5B all-stock acquisition of Arizona Sonoran results in 11% dilution, raising concerns about premium paid for US copper assets. Recent financials show strong margin expansion and deleveraging, but future performance hinges on sustained copper prices amid global economic uncertainty. Current valuation remains attractive versus sector, but rising energy costs and copper cyclicality limit near-term upside for HBM. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 01

Hudbay Minerals: Improved Balance Sheet, Potential For Growth

Summary Hudbay Minerals had record revenues and free cash flow in 2024, with strong performance driven by copper and ancillary gold production. The company is focused on debt reduction and site upgrades, with potential for higher dividends once debt is paid down. Risks include potential copper price declines and uncertainties around development projects in Arizona and Nevada. Despite recent stock weakness, HBM is a moderately cheap buy for those seeking exposure to a quality copper miner with growth potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Hudbay Minerals: More Upside Remains

Summary Generating a 56% return, Hudbay Minerals’ stock price has been outperforming most of its direct competitors year-on-year. HBM has profited from higher metals prices in 2024. It is primarily exposed to copper, gold, molybdenum, and silver, all of which have realized gains between 5% and 35% in the year. The company seems to have become financially disciplined during 2024, marked by a net Debt-to-EBITDA reduction down to 0.9x. Continuing operating excellence can further benefit the stock price. Significant upside remains for HBM in 2025, since it still seems undervalued compared to peers, and its investments are yet to play out. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 17

Hudbay Minerals Is A Solid Copper Play

Summary Hudbay has leveraged tightness in copper concentrate markets to secure favorable treatment charges on some production. In Q2, HBM struggled with lower grades at its Peru operations, but production is still above last year’s numbers. HBM stock trades at a more favorable valuation than most of the major copper miners. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Hudbay Minerals: Quality Business But Lacking Some Incentives For A Buy

Summary Hudbay Minerals Inc. focuses on mining copper, gold, silver, and zinc, with copper and gold showing positive financial results. The company's dividend yield is currently low, and its valuation is relatively high, making it less attractive for investment. Hudbay Minerals has a diverse portfolio and owns the Constancia mine in Peru, with tailwinds from increased demand for copper and zinc in green energy ventures. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 04

Profit From Cyclic Copper With Hudbay Minerals

Summary Analysis recommends a "Hold" rating for Hudbay Minerals stock. Hudbay Minerals' share price is primarily influenced by copper production and the volatility of copper prices. The company's profitability is expected to improve with the projected upward trend in copper prices. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 30

Hudbay Minerals: Successive Acquisitions De-Risk Mining Portfolio; Expect Moderate Growth

Summary Uncertainties regarding permitting and project opponents' resistance have marred Copper World's growth outlook. Successive acquisitions strengthen HBM's Canadian footprint and de-risks the company's portfolio as a whole. Turbulence in copper prices weighs on the share price. With a strong balance sheet and an organic growth pipeline, HBM can deliver attractive price returns over the medium-to-long-term horizon; however, I anticipate moderate growth over the near term. HBM is a 'hold' at present. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

HBMUS Metals and MiningUS 시장
7D3.2%6.0%2.1%
1Y213.0%93.9%30.6%

수익률 대 산업: HBM은 지난 1년 동안 93.9%의 수익을 기록한 US Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HBM은 지난 1년 동안 30.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HBM's price volatile compared to industry and market?
HBM volatility
HBM Average Weekly Movement9.0%
Metals and Mining Industry Average Movement10.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: HBM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HBM의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1927n/aPeter Gerald Kukielskiwww.hudbayminerals.com

다각화된 광업 회사인 허드베이 미네랄은 북미와 남미에서 자산의 탐사, 개발, 운영 및 최적화에 주력하고 있습니다. 주로 구리, 금, 아연, 몰리브덴 정광, 은을 포함하는 구리 정광을 탐사합니다. 브리티시 컬럼비아주 프린스턴에서 남쪽으로 약 20킬로미터 떨어진 시밀카민 계곡에 위치한 코퍼 마운틴 광산에 대한 지분 100%를 소유하고 있습니다.

Hudbay Minerals Inc. 기초 지표 요약

Hudbay Minerals의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HBM 기초 통계
시가총액US$9.54b
순이익 (TTM)US$658.50m
매출 (TTM)US$2.37b
14.4x
주가수익비율(P/E)
4.0x
주가매출비율(P/S)

HBM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HBM 손익계산서 (TTM)
매출US$2.37b
매출원가US$1.06b
총이익US$1.31b
기타 비용US$652.90m
순이익US$658.50m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.66
총이익률55.25%
순이익률27.74%
부채/자본 비율28.1%

HBM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.1%
현재 배당 수익률
1%
배당 성향

HBM는 안정적으로 배당을 지급합니까?

HBM 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 HBM를 매수해야 하나요?
Hudbay Minerals 배당 일정
배당락일Jun 09 2026
배당 지급일Jun 26 2026
배당락일까지 남은 일수30 days
배당 지급일까지 남은 일수47 days

HBM는 안정적으로 배당을 지급합니까?

HBM 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 10:52
종가2026/05/07 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hudbay Minerals Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Stefan IoannouATB Cormark
Farooq HamedBarclays