결과: 결과 : Freeport-McMoRan Inc. 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

(NYSE:FCX)는 최근 1분기 실적을 발표했으며, 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 매출과 법정 주당 순이익(EPS)이 모두 양호한 실적을 기록하면서 괜찮은 실적 보고서를 발표했습니다. 매출은 63억 달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 11% 높았고, 주당 순이익은 0.32달러로 애널리스트 모델을 16% 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있었다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 확인하는 것도 독자들에게 흥미로울 것이라고 생각했습니다.

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최신 실적에 따라 Freeport-McMoRan의 15명의 애널리스트는 2024년에 251억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.3%의 확실한 수익 개선이 이루어질 것입니다. 주당 순이익은 37% 증가한 1.58달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 243억 달러의 매출과 1.63달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 전반적으로 애널리스트들은 이번 실적에 대해 다소 엇갈린 의견을 보인 것으로 보입니다. 매출에 대한 신뢰도는 높았지만, 주당 순이익 전망치는 소폭 하향 조정되었습니다.

컨센서스 목표 주가는 50.87달러로 변동이 없었으며, 이는 수익 및 매출 전망에 대한 일부 조정에도 불구하고 비즈니스가 예상에 거의 부합하는 성과를 거두고 있음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 추정치의 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 프리포트-맥모란에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 60.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 39.20달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 이 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없는 것은 아닙니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 프리포트-맥모란의 과거 실적과 동종업계의 동종기업과 비교하여 예측치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 7.2%는 지난 5년간의 연평균 성장률 12%보다 훨씬 낮은 수치로, Freeport-McMoRan의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 애널리스트들이 예상하는 업계의 다른 기업들과 비교했을 때 연간 4.8%의 매출 성장이 예상되는 수치입니다. 예상 성장률 둔화 이후에도 프리포트-맥모란은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 프리포트-맥모란에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 50.87달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 프리포트-맥모란 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Freeport-McMoRan에 대해 주의해야 할 경고 신호 1개를 발견했습니다.

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