Eldorado Gold Corporation

NYSE:EGO 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

Eldorado Gold 가치 평가

EGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGO ( $15.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $50.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익US$287.37m
시가총액US$3.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
EGO Eldorado Gold
11.8x27.5%US$4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EGO은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGO 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
EGO 11.8x업계 평균 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGO 은 Price-To-Earnings 11.8 US Metals and Mining 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGO 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.69
US$20.96
+33.6%
12.6%US$25.13US$16.80n/a7
Nov ’25US$16.34
US$20.79
+27.2%
15.6%US$25.13US$14.34n/a7
Oct ’25US$17.60
US$19.57
+11.2%
12.9%US$23.17US$14.67n/a7
Sep ’25US$17.25
US$18.87
+9.4%
16.0%US$23.10US$12.64n/a7
Aug ’25US$16.75
US$18.72
+11.8%
15.6%US$22.74US$12.64n/a7
Jul ’25US$14.68
US$17.35
+18.2%
16.3%US$21.90US$12.78n/a7
Jun ’25US$16.17
US$17.01
+5.2%
16.8%US$21.90US$12.35n/a7
May ’25US$14.41
US$16.95
+17.6%
16.9%US$21.83US$12.21n/a7
Apr ’25US$14.38
US$14.20
-1.2%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Mar ’25US$10.83
US$13.91
+28.5%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Feb ’25US$12.90
US$14.34
+11.2%
18.1%US$19.30US$10.19n/a7
Jan ’25US$12.97
US$13.22
+2.0%
13.7%US$15.47US$10.27n/a7
Dec ’24US$13.52
US$12.67
-6.3%
12.5%US$14.61US$9.97n/a7
Nov ’24US$10.95
US$12.30
+12.3%
16.2%US$14.46US$8.44US$16.347
Oct ’24US$8.91
US$12.81
+43.8%
17.6%US$17.11US$9.02US$17.607
Sep ’24US$9.56
US$12.93
+35.3%
16.9%US$17.11US$9.28US$17.257
Aug ’24US$9.67
US$13.02
+34.6%
16.6%US$17.11US$9.28US$16.757
Jul ’24US$10.10
US$12.91
+27.9%
15.5%US$16.97US$9.62US$14.687
Jun ’24US$9.92
US$12.82
+29.3%
19.7%US$16.55US$9.51US$16.174
May ’24US$11.19
US$12.81
+14.5%
15.3%US$16.60US$9.43US$14.417
Apr ’24US$10.36
US$11.04
+6.5%
15.6%US$13.26US$8.20US$14.387
Mar ’24US$9.62
US$11.00
+14.4%
10.5%US$12.86US$9.56US$10.836
Feb ’24US$9.90
US$11.25
+13.6%
10.4%US$13.10US$9.76US$12.906
Jan ’24US$8.36
US$10.72
+28.3%
11.1%US$12.08US$8.79US$12.976
Dec ’23US$8.39
US$10.16
+21.1%
15.4%US$12.32US$7.84US$13.526
Nov ’23US$6.09
US$10.15
+66.6%
16.0%US$12.48US$7.70US$10.956

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

BVN

US$12.00

7D

-3.8%

1Y

29.4%