Eldorado Gold Corporation

NYSE:EGO 주식 리포트

시가총액: US$8.2b

Eldorado Gold 가치 평가

EGO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EGO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: EGO ( $33.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EGO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EGO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EGO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EGO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EGO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.8x
이익US$582.50m
시가총액US$8.23b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EGO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EGO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.9x
RGLD Royal Gold
32x19.13%US$20.3b
CDE Coeur Mining
23.5x13.20%US$19.4b
DRD DRDGOLD
12.7xn/aUS$2.5b
AU AngloGold Ashanti
19.2x23.36%US$49.9b
EGO Eldorado Gold
14.8x34.44%US$11.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EGO은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EGO의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NAMM Namib Minerals
0.9xn/aUS$99.70m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.87m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
EGO 14.8x업계 평균 19.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGO 은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(19.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EGO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율34.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EGO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$34.15
US$44.27
+29.64%
21.72%US$60.23US$31.31n/a6
May ’27US$29.86
US$47.81
+60.12%
23.67%US$61.42US$31.22n/a6
Apr ’27US$36.13
US$48.76
+34.96%
17.32%US$61.31US$37.49n/a4
Mar ’27US$46.42
US$48.89
+5.33%
16.92%US$61.31US$38.01n/a4
Feb ’27US$42.92
US$51.83
+20.75%
31.25%US$73.72US$33.37n/a6
Jan ’27US$35.92
US$38.27
+6.54%
14.41%US$45.85US$28.97n/a6
Dec ’26US$31.27
US$36.21
+15.79%
9.97%US$39.06US$28.97n/a6
Nov ’26US$25.64
US$35.41
+38.10%
10.59%US$39.59US$28.01n/a6
Oct ’26US$29.45
US$29.26
-0.66%
17.78%US$35.90US$21.02n/a6
Sep ’26US$24.78
US$25.56
+3.14%
13.31%US$29.70US$21.02n/a6
Aug ’26US$21.00
US$24.64
+17.35%
14.21%US$29.19US$20.83n/a6
Jul ’26US$20.36
US$24.28
+19.26%
16.38%US$29.50US$19.42n/a6
Jun ’26US$20.09
US$22.63
+12.64%
15.75%US$29.06US$19.42n/a6
May ’26US$18.62
US$22.89
+22.91%
14.74%US$28.89US$19.48US$29.866
Apr ’26US$17.60
US$18.63
+5.85%
14.82%US$22.36US$14.58US$36.136
Mar ’26US$13.77
US$17.55
+27.45%
11.81%US$20.91US$14.32US$46.426
Feb ’26US$15.24
US$19.06
+25.09%
11.59%US$23.20US$16.41US$42.926
Jan ’26US$14.87
US$20.95
+40.88%
13.10%US$25.13US$16.31US$35.927
Dec ’25US$16.00
US$20.96
+30.98%
12.66%US$25.13US$16.79US$31.277
Nov ’25US$16.34
US$20.79
+27.21%
15.63%US$25.13US$14.34US$25.647
Oct ’25US$17.60
US$19.57
+11.18%
12.90%US$23.17US$14.67US$29.457
Sep ’25US$17.25
US$18.87
+9.37%
15.96%US$23.10US$12.64US$24.787
Aug ’25US$16.75
US$18.72
+11.78%
15.60%US$22.74US$12.64US$21.007
Jul ’25US$14.68
US$17.35
+18.21%
16.32%US$21.90US$12.78US$20.367
Jun ’25US$16.17
US$17.01
+5.16%
16.82%US$21.90US$12.35US$20.097
May ’25US$14.41
US$16.95
+17.64%
16.92%US$21.83US$12.21US$18.627
US$44.21
Fair Value
25.0% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 13:21
종가2026/05/07 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eldorado Gold Corporation는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard GrayATB Cormark
Farooq HamedBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research