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Carpenter Technology CorporationNYSE:CRS 주식 보고서

시가총액 US$12.0b
주가
US$241.40
내 적정 가치
US$325.72
25.9% 저평가 내재 할인율
1Y70.8%
7D-4.2%
포트폴리오 가치
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Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS 주식 리포트

시가총액: US$12.0b

Carpenter Technology (CRS) 주식 개요

Carpenter Technology Corporation은 미국, 유럽, 아시아 태평양, 멕시코, 캐나다 및 국제적으로 특수 금속의 제조, 제작 및 유통에 종사합니다. 자세히 보기

CRS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 14.24% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 101.8% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 34.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Carpenter Technology

Aerospace Demand And Brownfield Expansion Will Open New Markets

Key Takeaways Aerospace and power generation market strength, combined with product innovation, drives robust revenue growth, margin expansion, and stable long-term demand. Strategic investments in capacity, technology, and pricing optimize margins, secure market leadership, and provide resilience against market volatility.
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US$325.72
FV
25.9% 저평가 내재 할인율
7.71%
Revenue growth p.a.
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Carpenter Technology Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Carpenter Technology 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$241.40
52주 최고가US$290.84
52주 최저가US$138.61
베타1.53
1개월 변동-0.72%
3개월 변동-4.61%
1년 변동70.76%
3년 변동539.13%
5년 변동1,210.53%
IPO 이후 변동4,899.87%

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May 31

주주 수익률

CRSUS Metals and MiningUS 시장
7D-4.2%2.8%1.9%
1Y70.8%34.0%18.9%

수익률 대 산업: CRS은 지난 1년 동안 34%의 수익을 기록한 US Metals and Mining 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CRS은 지난 1년 동안 18.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement5.0%
Metals and Mining Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CRS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CRS의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
18894,500Tony Thenewww.carpentertechnology.com

카펜터 테크놀로지 코퍼레이션은 미국, 유럽, 아시아 태평양, 멕시코, 캐나다 및 국제적으로 특수 금속의 제조, 제작 및 유통에 종사하고 있습니다. 특수 합금 사업과 성능 엔지니어링 제품의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 이 회사는 티타늄 합금, 분말 금속, 스테인리스강, 합금강, 공구강을 비롯한 특수 합금과 금속 분말 및 부품을 제공합니다.

Carpenter Technology Corporation 기초 지표 요약

Carpenter Technology의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CRS 기초 통계
시가총액US$11.97b
순이익 (TTM)US$375.80m
매출 (TTM)US$2.88b
32.0x
주가수익비율(P/E)
4.2x
주가매출비율(P/S)

CRS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CRS 손익계산서 (TTM)
매출US$2.88b
매출원가US$2.11b
총이익US$768.60m
기타 비용US$392.80m
순이익US$375.80m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)7.54
총이익률26.71%
순이익률13.06%
부채/자본 비율36.9%

CRS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.3%
현재 배당 수익률
11%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/09/15 08:04
종가2025/09/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carpenter Technology Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.