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Carpenter Technology NYSE:CRS 주식 보고서

최종 가격

US$169.97

시가총액

US$8.5b

7D

-2.4%

1Y

137.8%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS 주식 보고서

시가총액: US$8.5b

CRS 주식 개요

Carpenter Technology Corporation은 미국, 유럽, 아시아 태평양, 멕시코, 캐나다 및 국제적으로 특수 금속의 제조, 제작 및 유통에 종사합니다. 자세한 내용

CRS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 상태5/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 39.5% 에서 거래

수익은 매년 17.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 112.6% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Energy And Aerospace Demand Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Focus on productivity and demand in energy and aerospace segments boosts margins and revenue growth potential. Share repurchase program and internal capacity expansion indicate strong cash flow management and growth prospects.
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US$188.67
FV
9.9% undervalued intrinsic discount
8.47%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Carpenter Technology Corporation 경쟁사

ATI

NYSE:ATI

US$7.8b

Ternium

NYSE:TX

US$5.7b

Commercial Metals

NYSE:CMC

US$5.7b

United States Steel

NYSE:X

US$6.8b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Carpenter Technology
과거 주가
현재 주가US$169.97
52주 최고치US$198.24
52주 최저치US$58.87
베타1.53
1개월 변경-11.00%
3개월 변경 사항7.70%
1년 변경 사항137.82%
3년 변화486.51%
5년 변화238.05%
IPO 이후 변화3,420.41%

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주주 수익률

CRSUS Metals and MiningUS 마켓
7D-2.4%-6.6%-2.4%
1Y137.8%-5.3%23.4%

수익률 대 산업: CRS 지난 1년 동안 -5.3 %를 반환한 US Metals and Mining 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CRS 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: CRS 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: CRS 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18894,600Tony Thenewww.carpentertechnology.com

카펜터 테크놀로지 코퍼레이션은 미국, 유럽, 아시아 태평양, 멕시코, 캐나다 및 국제적으로 특수 금속의 제조, 제작 및 유통에 종사하고 있습니다. 특수 합금 사업과 성능 엔지니어링 제품의 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 이 회사는 티타늄 합금, 분말 금속, 스테인리스강, 합금강, 공구강을 비롯한 특수 합금과 첨가제, 금속 분말 및 부품을 제공합니다.

Carpenter Technology Corporation 기본 사항 요약

Carpenter Technology 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CRS 기본 통계
시가총액US$8.47b
수익(TTM)US$227.10m
수익(TTM)US$2.83b

37.3x

P/E 비율

3.0x

P/S 비율

CRS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CRS 손익 계산서(TTM)
수익US$2.83b
수익 비용US$2.19b
총 이익US$636.50m
기타 비용US$409.40m
수익US$227.10m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)4.56
총 마진22.53%
순이익 마진8.04%
부채/자본 비율41.8%

CRS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.5%

현재 배당 수익률

18%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carpenter Technology Corporation 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.