미나스 부에나벤투라 (NYSE:BVN)의 주식에 불쾌한 놀라움이 기다리고 있을 수 있습니다.

미국 금속 및 광산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, Compañía de Minas Buenaventura S.A.(NYSE:BVN)는 5.4배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Compañía de Minas BuenaventuraA의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 Compañía de Minas BuenaventuraA의 수익 감소는 업계와 일치했습니다. 많은 사람들이 어려운 업계 상황에도 불구하고 회사의 수익이 긍정적으로 강화 될 것으로 예상하여 P/S가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Compañía de Minas BuenaventuraA가 업계를 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면 이 회사의 매출 성장률은 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 다행히도 그 전 몇 년 동안의 호황 덕분에 지난 3년 동안 총 22%의 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 연평균 8.8% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 9.3%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때 Compañía de Minas BuenaventuraA의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

애널리스트들은 Compañía de Minas BuenaventuraA의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 업계와 비슷한 수준의 매출 성장률을 보인다면 장기적으로 높은 P/S 수치가 부풀려진 상태로 유지되지는 않을 것으로 예상됩니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Compañía de Minas BuenaventuraA에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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