아스펜 에어로젤, Inc. (NYSE :ASPN), 53 % 가격 상승으로 바로 보입니다.

(NYSE:ASPN) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 53% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 한 달은 작년 한 해 동안 123%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

미국 화학 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 이렇게 큰 폭의 주가 상승을 보인 아스펜 에어로젤은 5.5배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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아스펜 에어로젤의 실적 현황

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 수익 성장이 긍정적이었기 때문에 Aspen Aerogels는 확실히 최근 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 회사의 향후 매출 성장이 업계의 추세를 거스르고 더 높은 P/S에 기여할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

아스펜 에어로젤과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 32%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 138% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

현재 회사를 팔로우하는 10명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 52%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 8.0%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Aspen Aerogels의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

최종 결론

아스펜 에어로젤의 주가는 최근 강한 상승세를 보였고, 이는 주가수익비율을 높이는 데 큰 도움이 되었습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 아스펜 에어로젤의 예상 매출 성장률이 다른 화학 산업보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 제공할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 아스펜 에어로젤에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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