아스펜 에어로젤(NYSE:ASPN)의 투자자 인기는 분명합니다.

미국 화학 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.4배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, 아스펜 에어로젤(Aspen Aerogels, Inc.)(NYSE:ASPN)은 6.7배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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아스펜 에어로젤의 실적 추이

대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 증가함에 따라 Aspen Aerogels는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 회사의 향후 매출 성장이 업계의 추세를 거스르고 더 높은 P/S에 기여할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

아스펜 에어로젤처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 53%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 188%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 8명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 44%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 매년 7.1% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 아스펜 에어로젤의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높은 것은 당연한 결과입니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

아스펜 에어로젤의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

아스펜 에어로젤스를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점 덕분에 P/S 비율이 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들은 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있으며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가를 계속 강하게 지지할 것입니다.

또한 아스펜 에어로젤에서 발견한 4가지 경고 신호 (약간 불편한 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

아스펜 에어로젤스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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