Arcadium Lithium plc

NYSE:ALTM 주식 보고서

시가총액: US$5.6b

Arcadium Lithium 가치 평가

ALTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALTM ( $5.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALTM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALTM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALTM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALTM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.3x
수익US$155.10m
시가총액US$5.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALTM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
BCPC Balchem
48.1x14.9%US$5.9b
NEU NewMarket
12.1xn/aUS$5.2b
CE Celanese
7.3x14.2%US$8.0b
ESI Element Solutions
25.9x0.5%US$6.9b
ALTM Arcadium Lithium
36.3x29.8%US$5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ALTM은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALTM 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.03m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$7.46m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
ALTM 36.3x업계 평균 22.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALTM 은 US Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALTM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율37x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALTM 은 예상 36.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALTM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.23
US$6.04
+15.5%
16.5%US$9.00US$4.31n/a19
Nov ’25US$5.44
US$5.90
+8.5%
18.8%US$9.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$2.84
US$5.10
+79.6%
42.2%US$10.00US$2.90n/a21
Sep ’25US$2.71
US$5.26
+94.2%
39.9%US$10.00US$3.00n/a21
Aug ’25US$3.04
US$6.67
+119.2%
39.7%US$14.00US$3.75n/a20
Jul ’25US$3.26
US$7.40
+127.1%
37.5%US$14.00US$3.75n/a20
Jun ’25US$4.43
US$7.99
+80.4%
31.6%US$14.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.55
US$8.22
+80.7%
29.3%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$4.31
US$8.28
+92.0%
29.9%US$14.00US$5.00n/a19
Mar ’25US$5.53
US$8.76
+58.5%
29.0%US$14.00US$5.00n/a18
Feb ’25US$4.75
US$9.42
+98.2%
25.6%US$14.00US$6.00n/a18
Jan ’25US$7.47
US$10.55
+41.1%
28.3%US$15.79US$6.23n/a18
Dec ’24US$5.95
US$10.50
+76.4%
28.8%US$15.79US$6.23n/a18
Nov ’24US$5.95
US$11.77
+97.8%
24.9%US$18.70US$7.69US$5.4418
Oct ’24US$7.65
US$13.58
+77.5%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.8418
Sep ’24US$9.01
US$13.58
+50.6%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.7118
Aug ’24US$10.05
US$13.74
+36.8%
15.8%US$18.70US$10.39US$3.0418
Jul ’24US$11.40
US$13.65
+19.7%
16.0%US$18.70US$10.39US$3.2618
Jun ’24US$9.75
US$13.56
+39.1%
16.6%US$18.70US$10.39US$4.4317
May ’24US$8.68
US$13.47
+55.2%
17.6%US$18.70US$9.56US$4.5516
Apr ’24US$9.03
US$13.60
+50.7%
17.7%US$18.70US$9.56US$4.3116
Mar ’24US$9.83
US$13.49
+37.2%
17.7%US$18.70US$9.56US$5.5317
Feb ’24US$10.85
US$13.70
+26.3%
16.6%US$18.70US$9.14US$4.7517
Jan ’24US$8.26
US$14.01
+69.6%
14.3%US$18.70US$11.22US$7.4716
Dec ’23US$11.19
US$14.22
+27.0%
14.2%US$18.70US$11.22US$5.9516
Nov ’23US$13.02
US$14.06
+8.0%
16.0%US$18.70US$11.22US$5.9516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%