Allied Gold Corporation

NYSE:AAUC 주식 리포트

시가총액: US$3.7b

Allied Gold 가치 평가

AAUC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AAUC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: AAUC ( $29.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $178.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAUC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AAUC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AAUC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AAUC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AAUC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AAUC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.8x
매출US$1.33b
시가총액US$3.71b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AAUC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AAUC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.8x
DRD DRDGOLD
4.7x31.68%US$2.6b
AUGO Aura Minerals
7.4x20.32%US$6.9b
MUX McEwen
7.3x26.27%US$1.4b
RGLD Royal Gold
15.6x16.44%US$20.3b
AAUC Allied Gold
2.8x31.16%US$5.1b

Price-To-Sales 대 피어: AAUC은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

AAUC의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TX Ternium
0.6x5.07%US$9.21b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.30%US$6.29b
CSTM Constellium
0.5x7.37%US$4.61b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
AAUC 2.8x업계 평균 2.3xNo. of Companies32PS02.85.68.411.214+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AAUC 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(2.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AAUC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AAUC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율5.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AAUC 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AAUC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$29.59
US$32.21
+8.86%
0.33%US$32.32US$32.03n/a6
May ’27US$29.14
US$32.19
+10.45%
0.30%US$32.31US$32.03n/a6
Apr ’27US$31.21
US$32.07
+2.75%
1.09%US$32.50US$31.52n/a6
Mar ’27US$31.64
US$32.23
+1.86%
0.40%US$32.50US$32.13n/a6
Feb ’27US$31.45
US$33.62
+6.89%
11.11%US$41.69US$29.94n/a6
Jan ’27US$22.88
US$30.19
+31.94%
18.39%US$41.07US$24.76n/a6
Dec ’26US$21.15
US$27.88
+31.80%
8.95%US$32.85US$24.76n/a7
Nov ’26US$15.22
US$26.92
+76.85%
17.02%US$32.90US$17.82n/a6
Oct ’26US$17.59
US$23.47
+33.44%
19.21%US$29.69US$18.17n/a6
Sep ’26US$14.00
US$21.75
+55.34%
17.38%US$28.73US$18.17n/a6
Aug ’26US$13.04
US$21.42
+64.29%
13.44%US$25.34US$17.52n/a6
Jul ’26US$13.66
US$20.11
+47.25%
14.40%US$26.08US$17.44n/a6
Jun ’26US$14.31
US$19.84
+38.63%
14.45%US$26.08US$17.44n/a6
May ’26US$11.49
US$18.13
+57.77%
24.58%US$26.00US$12.10US$29.146
Apr ’26US$10.20
US$15.57
+52.63%
15.25%US$18.87US$11.16US$31.217
Mar ’26US$9.63
US$15.21
+57.98%
14.89%US$18.09US$11.08US$31.647
Feb ’26US$9.36
US$16.23
+73.41%
20.29%US$22.54US$12.33US$31.457
Jan ’26US$6.96
US$15.97
+129.50%
19.68%US$22.06US$12.36US$22.887
Dec ’25US$6.90
US$15.85
+129.71%
15.71%US$19.53US$12.63US$21.157
Nov ’25US$8.09
US$16.96
+109.59%
16.11%US$20.10US$12.84US$15.227
Oct ’25US$7.47
US$18.96
+153.78%
13.15%US$24.01US$15.70US$17.597
Sep ’25US$6.90
US$18.55
+168.83%
10.08%US$21.40US$15.53US$14.007
Aug ’25US$7.38
US$18.55
+151.38%
10.85%US$21.47US$15.41US$13.047
Jul ’25US$5.85
US$18.23
+211.58%
10.92%US$21.47US$14.78US$13.667
Jun ’25US$6.92
US$17.57
+153.91%
8.75%US$20.17US$14.78US$14.317
May ’25US$8.10
US$17.44
+115.27%
7.11%US$19.24US$15.11US$11.497
US$32.17
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/11 10:20
종가2026/05/08 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Allied Gold Corporation는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard GrayATB Cormark
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets