Pactiv Evergreen Inc.

NasdaqGS:PTVE 주식 보고서

시가총액: US$3.1b

Pactiv Evergreen 가치 평가

PTVE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTVE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PTVE ( $17.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTVE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PTVE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTVE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PTVE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PTVE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PTVE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$5.20b
시가총액US$3.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PTVE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTVE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
SEE Sealed Air
0.9x2.1%US$5.0b
SON Sonoco Products
0.7x9.9%US$4.8b
GPK Graphic Packaging Holding
0.9x2.5%US$8.2b
AMCR Amcor
1x2.4%US$13.6b
PTVE Pactiv Evergreen
0.6x1.9%US$3.1b

Price-To-Sales 대 피어: PTVE은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PTVE 의 PS 비율은 US Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OCTO Eightco Holdings
0.1xn/aUS$3.91m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
PTVE 0.6x업계 평균 0.9xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PTVE 은 Price-To-Sales 0.6 US Packaging 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PTVE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PTVE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PTVE 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTVE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.40
US$16.40
-5.7%
14.2%US$18.00US$12.00n/a5
Dec ’25US$13.57
US$14.50
+6.9%
11.8%US$17.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$11.31
US$14.00
+23.8%
10.1%US$16.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.55
US$13.50
+16.9%
8.2%US$15.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$11.80
US$13.50
+14.4%
8.2%US$15.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$10.46
US$15.07
+44.1%
9.5%US$18.00US$13.50n/a7
Jul ’25US$11.40
US$16.36
+43.5%
10.4%US$19.00US$13.50n/a7
Jun ’25US$12.36
US$16.36
+32.3%
10.4%US$19.00US$13.50n/a7
May ’25US$15.22
US$16.86
+10.8%
9.7%US$19.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$14.22
US$16.43
+15.5%
10.7%US$19.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$13.26
US$16.14
+21.7%
14.2%US$19.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$14.66
US$15.71
+7.2%
18.2%US$19.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$13.71
US$12.00
-12.5%
11.8%US$14.00US$10.00n/a5
Dec ’24US$12.10
US$11.60
-4.1%
8.8%US$13.00US$10.00US$13.575
Nov ’24US$8.53
US$9.80
+14.9%
10.0%US$11.00US$8.00US$11.315
Oct ’24US$8.13
US$10.20
+25.5%
7.3%US$11.00US$9.00US$11.555
Sep ’24US$8.54
US$10.20
+19.4%
7.3%US$11.00US$9.00US$11.805
Aug ’24US$8.47
US$9.50
+12.2%
10.1%US$11.00US$8.00US$10.466
Jul ’24US$7.57
US$9.93
+31.2%
10.2%US$11.00US$8.00US$11.407
Jun ’24US$6.87
US$9.93
+44.5%
10.2%US$11.00US$8.00US$12.367
May ’24US$7.98
US$10.64
+33.4%
16.0%US$14.00US$8.00US$15.227
Apr ’24US$8.00
US$11.93
+49.1%
11.9%US$14.00US$10.00US$14.227
Mar ’24US$11.14
US$13.00
+16.7%
11.6%US$16.00US$11.00US$13.267
Feb ’24US$11.27
US$13.00
+15.4%
11.6%US$16.00US$11.00US$14.667
Jan ’24US$11.36
US$13.25
+16.6%
11.2%US$16.00US$11.00US$13.718
Dec ’23US$11.83
US$13.25
+12.0%
11.2%US$16.00US$11.00US$12.108

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 17:43
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pactiv Evergreen Inc. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
George StaphosBofA Global Research