Zurich Insurance Group AG

OTCPK:ZFSV.F 주식 보고서

시가총액: US$89.0b

Zurich Insurance Group 가치 평가

ZFSV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZFSV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.18k
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZFSV.F ( $609 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1180 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZFSV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZFSV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZFSV.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZFSV.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZFSV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZFSV.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.3x
수익US$4.89b
시가총액US$89.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZFSV.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZFSV.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
AIG American International Group
12x37.1%US$45.4b
AON Aon
31.2x13.1%US$81.6b
MMC Marsh & McLennan Companies
27x7.7%US$107.7b
AJG Arthur J. Gallagher
53.3x15.3%US$77.2b
ZFSV.F Zurich Insurance Group
18.3x8.8%US$80.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ZFSV.F은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZFSV.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$21.55m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ZFSV.F 18.3x업계 평균 12.8xNo. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZFSV.F 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZFSV.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZFSV.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZFSV.F 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZFSV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$609.00
US$595.62
-2.2%
9.4%US$668.23US$477.31n/a17
Jan ’26US$591.17
US$588.31
-0.5%
9.3%US$664.17US$474.40n/a17
Dec ’25US$636.65
US$586.24
-7.9%
10.6%US$683.73US$488.38n/a17
Nov ’25US$593.42
US$563.76
-5.0%
9.2%US$666.21US$470.94n/a17
Oct ’25US$598.80
US$574.63
-4.0%
8.8%US$685.40US$484.51n/a17
Sep ’25US$568.32
US$560.75
-1.3%
7.3%US$623.38US$482.23n/a15
Aug ’25US$552.01
US$546.29
-1.0%
8.0%US$612.39US$469.31n/a15
Jul ’25US$531.25
US$525.48
-1.1%
8.2%US$595.55US$456.40n/a15
Jun ’25US$519.83
US$516.90
-0.6%
9.4%US$587.43US$410.09n/a15
May ’25US$484.06
US$503.06
+3.9%
9.3%US$575.54US$402.55n/a15
Apr ’25US$537.11
US$502.15
-6.5%
9.0%US$586.55US$410.25n/a15
Mar ’25US$526.20
US$507.60
-3.5%
9.3%US$598.93US$418.91n/a16
Feb ’25US$505.58
US$516.51
+2.2%
9.1%US$606.27US$431.38US$603.8016
Jan ’25US$512.00
US$532.42
+4.0%
8.5%US$618.25US$439.91US$591.1716
Dec ’24US$492.78
US$515.84
+4.7%
8.6%US$598.15US$425.61US$636.6516
Nov ’24US$482.35
US$490.80
+1.8%
9.7%US$572.80US$380.03US$593.4215
Oct ’24US$460.00
US$489.58
+6.4%
10.2%US$568.06US$376.89US$598.8016
Sep ’24US$465.05
US$508.06
+9.2%
9.9%US$586.94US$378.13US$568.3216
Aug ’24US$473.70
US$518.94
+9.6%
9.7%US$594.11US$382.74US$552.0116
Jul ’24US$465.08
US$519.51
+11.7%
9.3%US$581.00US$374.30US$531.2517
Jun ’24US$467.58
US$518.26
+10.8%
9.6%US$587.88US$369.70US$519.8317
May ’24US$481.00
US$525.09
+9.2%
9.3%US$584.02US$374.81US$484.0618
Apr ’24US$480.66
US$512.23
+6.6%
9.7%US$587.16US$366.21US$537.1117
Mar ’24US$472.00
US$504.20
+6.8%
9.8%US$587.85US$356.42US$526.2017
Feb ’24US$495.58
US$530.16
+7.0%
10.7%US$621.89US$368.64US$505.5817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$585.01
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 22:39
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zurich Insurance Group AG 50 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Marco CavalleriBanca Akros S.p.A. (ESN)