COFACE SA

OTCPK:COFA.F 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

COFACE 가치 평가

COFA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COFA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COFA.F ( $15.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COFA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COFA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COFA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COFA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COFA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COFA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익€258.48m
시가총액€2.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COFA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COFA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.7x1.4%US$2.2b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.7b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
15.2x8.2%US$2.0b
COFA.F COFACE
8.6x-1.3%US$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: COFA.F은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COFA.F 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
COFA.F 8.6x업계 평균 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COFA.F 은 Price-To-Earnings 8.6 US Insurance 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COFA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COFA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 COFA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COFA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.29
US$17.52
+14.6%
3.4%US$18.46US$16.85n/a4
Nov ’25US$16.12
US$17.73
+10.0%
3.4%US$18.69US$17.06n/a4
Oct ’25US$16.50
US$16.58
+0.5%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Sep ’25US$15.98
US$16.58
+3.8%
11.8%US$18.79US$13.44n/a4
Aug ’25US$15.01
US$16.43
+9.4%
11.8%US$18.62US$13.31n/a4
Jul ’25US$14.30
US$16.32
+14.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
Jun ’25US$15.10
US$16.32
+8.1%
11.8%US$18.50US$13.23n/a4
May ’25US$15.43
US$15.98
+3.6%
11.7%US$18.32US$13.10n/a4
Apr ’25n/a
US$16.24
0%
11.7%US$18.62US$13.32n/a4
Mar ’25n/a
US$16.23
0%
12.0%US$18.64US$13.22n/a4
Feb ’25US$13.50
US$16.19
+19.9%
12.6%US$18.66US$13.02n/a4
Jan ’25n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Dec ’24US$12.20
US$15.82
+29.7%
11.7%US$18.15US$12.98n/a4
Nov ’24n/a
US$15.82
0%
11.7%US$18.15US$12.98US$16.124
Oct ’24US$13.45
US$16.14
+20.0%
11.9%US$18.66US$13.34US$16.504
Sep ’24US$13.65
US$16.14
+18.2%
11.9%US$18.66US$13.34US$15.984
Aug ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.014
Jul ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$14.304
Jun ’24n/a
US$16.41
0%
8.0%US$18.45US$15.02US$15.104
May ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93US$15.434
Apr ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Mar ’24n/a
US$16.21
0%
7.0%US$17.91US$14.93n/a4
Feb ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84US$13.504
Jan ’24n/a
US$15.63
0%
8.0%US$17.81US$14.84n/a4
Dec ’23n/a
US$15.08
0%
3.2%US$15.89US$14.74US$12.204
Nov ’23n/a
US$14.40
0%
2.9%US$15.05US$13.95n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%