Stewart Information Services 가치 평가
STC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STC ( $70.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $48.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.8x |
| 수익 | US$73.31m |
| 시가총액 | US$1.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.2x | ||
BOW Bowhead Specialty Holdings | 31.7x | 29.3% | US$1.2b |
KMPR Kemper | 13.5x | 11.8% | US$4.4b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 16.7x | 15.2% | US$2.0b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 15.1x | 42.5% | US$1.7b |
STC Stewart Information Services | 26.8x | 30.2% | US$2.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: STC은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STC 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: STC 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STC 26.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$70.64 | US$79.00 +11.8% | 5.1% | US$83.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$71.20 | US$79.00 +11.0% | 5.1% | US$83.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$65.19 | US$78.00 +19.7% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$67.49 | US$83.00 +23.0% | 1.2% | US$84.00 | US$82.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$75.09 | US$80.50 +7.2% | 1.9% | US$82.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$67.35 | US$80.50 +19.5% | 1.9% | US$82.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$72.75 | US$78.33 +7.7% | 2.6% | US$81.00 | US$76.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$73.91 | US$76.00 +2.8% | 5.4% | US$81.00 | US$71.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$68.79 | US$76.00 +10.5% | 5.4% | US$81.00 | US$71.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$62.24 | US$70.00 +12.5% | 10.5% | US$79.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$63.31 | US$71.00 +12.1% | 8.7% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$61.70 | US$71.00 +15.1% | 8.7% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$64.03 | US$68.33 +6.7% | 10.3% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$63.23 | US$67.67 +7.0% | 11.7% | US$76.00 | US$57.00 | US$71.20 | 3 |
| Feb ’25 | US$62.34 | US$67.33 +8.0% | 12.4% | US$76.00 | US$56.00 | US$65.19 | 3 |
| Jan ’25 | US$58.75 | US$61.00 +3.8% | 10.5% | US$70.00 | US$56.00 | US$67.49 | 3 |
| Dec ’24 | US$47.93 | US$51.50 +7.4% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | US$75.09 | 2 |
| Nov ’24 | US$44.78 | US$51.50 +15.0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | US$67.35 | 2 |
| Oct ’24 | US$43.80 | US$49.00 +11.9% | 10.2% | US$54.00 | US$44.00 | US$72.75 | 2 |
| Sep ’24 | US$47.82 | US$51.00 +6.6% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$73.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$47.29 | US$51.00 +7.8% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$68.79 | 2 |
| Jul ’24 | US$41.14 | US$49.50 +20.3% | 9.1% | US$54.00 | US$45.00 | US$62.24 | 2 |
| Jun ’24 | US$44.63 | US$51.00 +14.3% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$63.31 | 2 |
| May ’24 | US$41.57 | US$51.00 +22.7% | 5.9% | US$54.00 | US$48.00 | US$61.70 | 2 |
| Apr ’24 | US$40.35 | US$55.50 +37.5% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$64.03 | 2 |
| Mar ’24 | US$42.49 | US$55.50 +30.6% | 4.5% | US$58.00 | US$53.00 | US$63.23 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/18 18:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/18 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stewart Information Services Corporation 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick Kealey | FBR Capital Markets & Co. |
| Ryan Byrnes | Janney Montgomery Scott LLC |
| Bose George | Keefe, Bruyette, & Woods |