Conduit Holdings Limited

OTCPK:CNDH.F 주식 리포트

시가총액: US$948.7m

Conduit Holdings 가치 평가

CNDH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CNDH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CNDH.F ( $5.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNDH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CNDH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CNDH.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CNDH.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CNDH.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CNDH.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.1x
이익US$116.80m
시가총액US$948.71m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CNDH.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CNDH.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균5.7x
GLRE Greenlight Capital Re
7xn/aUS$584.1m
SPNT SiriusPoint
5.6x-22.39%US$2.8b
RNR RenaissanceRe Holdings
4.6x-19.29%US$12.8b
AORE.F American Overseas Group
5.3xn/aUS$57.5m
CNDH.F Conduit Holdings
8.1x-1.03%US$706.8m

Price-To-Earnings 대 피어: CNDH.F은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CNDH.F의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CNDH.F 8.1x업계 평균 11.3xNo. of Companies13PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNDH.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 US Insurance 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CNDH.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNDH.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CNDH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CNDH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$7.08
0%
26.63%US$10.57US$4.75n/a6
May ’27US$5.87
US$6.74
+14.85%
24.34%US$9.48US$4.75n/a6
Apr ’27n/a
US$6.71
0%
24.68%US$9.48US$4.66n/a6
Mar ’27n/a
US$6.76
0%
24.92%US$9.48US$4.66n/a6
Feb ’27n/a
US$6.53
0%
27.58%US$9.64US$4.66n/a6
Jan ’27n/a
US$6.38
0%
28.64%US$9.33US$4.07n/a6
Dec ’26n/a
US$6.27
0%
29.23%US$9.13US$4.07n/a6
Nov ’26n/a
US$6.76
0%
28.26%US$9.20US$3.68n/a6
Oct ’26n/a
US$6.70
0%
31.72%US$9.52US$3.76n/a6
Sep ’26n/a
US$7.25
0%
24.56%US$9.30US$3.97n/a5
Aug ’26n/a
US$7.28
0%
24.36%US$9.30US$3.97n/a5
Jul ’26n/a
US$7.72
0%
17.30%US$9.31US$5.31n/a5
Jun ’26n/a
US$7.69
0%
17.21%US$9.31US$5.31n/a5
May ’26n/a
US$7.57
0%
16.37%US$9.04US$5.30US$5.875
Apr ’26n/a
US$7.49
0%
17.19%US$9.04US$5.17n/a5
Mar ’26n/a
US$7.59
0%
15.54%US$8.84US$5.37n/a5
Feb ’26n/a
US$8.02
0%
5.93%US$8.74US$7.31n/a5
Jan ’26n/a
US$8.20
0%
6.61%US$9.02US$7.31n/a5
Dec ’25n/a
US$8.25
0%
6.81%US$9.02US$7.31n/a5
Nov ’25n/a
US$8.83
0%
4.61%US$9.25US$8.09n/a5
Oct ’25n/a
US$8.76
0%
4.42%US$9.25US$8.09n/a5
Sep ’25n/a
US$8.72
0%
4.48%US$9.25US$8.09n/a5
Aug ’25n/a
US$8.72
0%
4.48%US$9.25US$8.09n/a5
Jul ’25n/a
US$8.59
0%
4.17%US$9.00US$7.96n/a5
Jun ’25n/a
US$8.40
0%
6.32%US$9.00US$7.60n/a5
May ’25n/a
US$8.29
0%
6.29%US$9.00US$7.59n/a5
US$6.54
Fair Value
10.3% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 14:17
종가2026/04/28 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Conduit Holdings Limited는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ivan BokhmatBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Benjamin CohenInvestec Bank plc (UK)