Waterdrop Inc.

NYSE:WDH 주식 보고서

시가총액: US$402.1m

Waterdrop 가치 평가

WDH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDH ( $1.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WDH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익CN¥264.72m
시가총액CN¥2.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.3x
CRD.B Crawford
27.1x61.1%US$566.1m
TWFG TWFG
82.8x43.3%US$2.0b
AIFU AIX
3.5xn/aUS$71.4m
ZBAO Zhibao Technology
51.7xn/aUS$94.6m
WDH Waterdrop
11x17.8%US$402.1m

Price-To-Earnings 대 피어: WDH은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDH 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WDH 11.0x업계 평균 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDH 은 Price-To-Earnings 11 US Insurance 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDH 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.09
US$1.75
+60.8%
14.4%US$1.95US$1.40n/a3
Nov ’25US$1.12
US$1.75
+56.5%
14.4%US$1.95US$1.40n/a3
Oct ’25US$1.20
US$1.71
+42.3%
13.2%US$1.93US$1.39n/a4
Sep ’25US$1.05
US$1.83
+73.9%
6.3%US$1.93US$1.64n/a4
Aug ’25US$1.10
US$1.80
+63.9%
6.6%US$1.91US$1.61n/a4
Jul ’25US$1.15
US$1.80
+56.7%
6.5%US$1.90US$1.61n/a4
Jun ’25US$1.38
US$1.84
+33.5%
24.2%US$2.40US$1.16n/a4
May ’25US$1.16
US$1.82
+57.0%
28.1%US$2.40US$1.15n/a3
Apr ’25US$1.29
US$1.82
+40.8%
27.8%US$2.38US$1.16n/a3
Mar ’25US$1.28
US$1.78
+38.8%
34.7%US$2.39US$1.16n/a2
Feb ’25US$0.97
US$1.79
+84.3%
34.0%US$2.39US$1.18n/a2
Jan ’25US$1.04
US$2.19
+111.0%
34.5%US$3.00US$1.18n/a3
Dec ’24US$1.17
US$2.31
+97.6%
35.2%US$2.95US$1.16n/a3
Nov ’24US$1.07
US$2.17
+102.6%
34.1%US$2.94US$1.16US$1.124
Oct ’24US$1.16
US$2.47
+113.0%
18.6%US$2.94US$1.76US$1.204
Sep ’24US$1.58
US$2.57
+62.4%
20.8%US$3.14US$1.77US$1.054
Aug ’24US$1.83
US$2.57
+40.4%
21.7%US$3.19US$1.80US$1.104
Jul ’24US$2.08
US$2.57
+23.5%
21.7%US$3.19US$1.80US$1.154
Jun ’24US$2.50
US$2.80
+11.9%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.384
May ’24US$2.94
US$2.80
-4.8%
24.5%US$3.51US$1.88US$1.164
Apr ’24US$2.99
US$2.80
-6.3%
24.2%US$3.50US$1.87US$1.294
Mar ’24US$3.03
US$2.56
-15.6%
19.4%US$3.40US$1.90US$1.285
Feb ’24US$3.20
US$2.56
-20.1%
19.4%US$3.40US$1.90US$0.975
Jan ’24US$3.33
US$2.53
-24.1%
18.5%US$3.32US$1.92US$1.045
Dec ’23US$1.62
US$2.13
+31.4%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.175
Nov ’23US$1.46
US$2.13
+45.8%
14.3%US$2.66US$1.79US$1.075

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%