일주일 전 Brown & Brown, Inc.(NYSE :BRO)는 잠재적으로 주가의 재평가로 이어질 수있는 강력한 분기 별 수치를 발표했습니다. 이 회사는 예상보다 3.4 % 앞선 13 억 달러의 매출로 예상치를 상회했습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 1.02달러로 예상치를 8.0% 상회했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 9명의 애널리스트가 브라운앤브라운에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2024년에 46억 6,600만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 7.5%의 매출 증가를 의미합니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 3.16달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에 애널리스트들은 2024년 매출 45억 8,800만 달러, 주당 순이익(EPS) 3.05달러를 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 이후 브라운앤브라운의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 변한 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 미화 89.93달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 시사합니다. 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 브라운앤브라운에 대해 가장 강세인 애널리스트는 주당 98.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 80.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 브라운앤브라운의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 예측을 좀 더 폭넓게 그려보는 것이 유용할 수 있습니다. 브라운앤브라운의 매출 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명하며, 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 10%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간 14%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 6.0%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화가 예상되더라도 브라운앤브라운이 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년 브라운앤브라운의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한 당사의 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 89.93달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 브라운 앤 브라운에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 브라운앤브라운에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
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