올 스테이트 (ALL), 강력한 수익과 8 억 달러 환매 완료 후 5.6 % 상승 - 황소 케이스가 바뀌 었습니까?

• 올스테이트는 최근 2025년 3분기 및 9개월 실적을 발표하면서 전년 대비 매출과 순이익이 크게 성장했으며, 총 8억 달러가 넘는 대규모 자사주 매입 프로그램을 완료했다고 발표했습니다.
• 이러한 발전은 탄탄한 수익을 창출하는 동시에 자사주 매입을 통해 주주들에게 적극적으로 자본을 환원하는 회사의 능력을 강조합니다.
• 올스테이트가 높은 수익을 달성하고 자사주 매입 프로그램을 완료함에 따라 이것이 올스테이트의 투자 이야기와 전망에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

이 13개 기업은 코로나19 이후에도 생존하고 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

올스테이트 투자 내러티브 요약

올스테이트는 경쟁이 치열한 시장에서 기술과 규모를 활용하여 개인용 자동차 및 재산 보험에서 수익성 있는 성장을 유지할 수 있다는 믿음이 있어야만 투자할 수 있습니다. 올스테이트의 3분기 실적 호조와 8억 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 완료는 수익 모멘텀에 대한 신뢰를 강화하지만, 보험 성장을 위한 디지털 플랫폼 확장이라는 즉각적인 촉매제가 크게 바뀌거나 기후 손실 증가 및 규제 제약으로 인한 리스크에 대한 우려가 완화되지는 않았습니다.

최근 발표 중 올스테이트의 재해 손실에 대한 업데이트는 3분기 총 재해 보험금 청구액이 5억 5,800만 달러에 달해 여전히 관련성이 높습니다. 이러한 손실은 여전히 상당하지만, 특히 회사가 탑라인 성장을 지원하기 위해 언더라이팅 혁신에 투자하는 과정에서 지속적인 수익 변동성을 위험으로 강조한 발표입니다.

그러나 투자자들은 견조한 수익에도 불구하고 날씨로 인한 재해 손실에 대한 노출이 올스테이트의 장기적인 실적에 계속 부담을 주고 있다는 점도 인식해야 합니다.

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올스테이트의 예측에 따르면 2028년까지 매출은 763억 달러, 수익은 43억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 시나리오에서는 연간 4.9%의 매출 성장률이 필요하지만 현재 57억 달러 수준에서 14억 달러의 수익 감소를 반영합니다.

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