The Allstate Corporation

NYSE:ALL.PRJ 주식 보고서

시가총액: US$52.1b

Allstate 가치 평가

ALL.PRJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALL.PRJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALL.PRJ ( $27.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALL.PRJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALL.PRJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALL.PRJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALL.PRJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALL.PRJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALL.PRJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.9x
수익US$4.11b
시가총액US$52.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALL.PRJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALL.PRJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
TRV Travelers Companies
13.2x2.6%US$59.2b
HIG Hartford Financial Services Group
11.4x7.7%US$34.2b
ACGL Arch Capital Group
6.4x-14.5%US$38.2b
CB Chubb
11.6x1.0%US$116.1b
ALL.PRJ Allstate
12.9x5.0%US$52.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ALL.PRJ은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALL.PRJ 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ALL.PRJ 12.9x업계 평균 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALL.PRJ 은 Price-To-Earnings 12.9 US Insurance 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALL.PRJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALL.PRJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALL.PRJ 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$139.64

7D

-1.8%

1Y

28.1%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%