최근 2분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 14% 급등한 38.30달러를 기록하면서 트루파니온(NASDAQ:TRUP) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 3억 1,500만 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 주당 법정 손실은 0.14달러로 브로커 모델이 예측한 것보다 24%나 적은 수치였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적을 고려할 때, 트루파니언의 애널리스트 8명의 컨센서스 전망치는 2024년에 12억 7천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.8%의 만족스러운 매출 개선을 반영합니다. 손실은 23% 줄어든 0.35달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 12억 6천만 달러의 매출과 주당 0.39달러의 손실을 예상했었습니다. 수익 추정치는 크게 변동이 없었지만, 애널리스트들이 수치를 상향 조정하고 특히 주당 손실이 크게 감소하는 등 투자 심리가 개선된 것으로 보입니다.
평균 목표 주가는 12% 상승한 40.25달러로, 애널리스트들은 예상 손실 감소가 주식 가치에 긍정적일 것이라는 신호를 보냈습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 트루파니언의 가치를 주당 50.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 30.00달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 트루파니언의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 12% 성장할 것으로 예상되는 등, 트루패니언의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 25%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출은 연간 5.2% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 따라서 트루파니언의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 애널리스트들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 트루파니언에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 트루패니언에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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