Trupanion, Inc.

NasdaqGM:TRUP 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

Trupanion 가치 평가

TRUP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRUP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 TRUP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 TRUP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

TRUP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRUP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRUP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRUP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRUP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$1.24b
시가총액US$2.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRUP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRUP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
1.9x12.3%US$2.0b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
0.9x13.3%US$2.0b
HG Hamilton Insurance Group
0.8x9.5%US$1.9b
PLMR Palomar Holdings
5.5x19.3%US$2.8b
TRUP Trupanion
1.7x5.0%US$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: TRUP은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TRUP 의 PS 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$302.81m
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$64.61m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$60.67m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$30.29m
TRUP 1.7x업계 평균 1.1xNo. of Companies18PS00.81.62.43.24+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TRUP 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRUP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TRUP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TRUP 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRUP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$51.00
US$54.86
+7.6%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Dec ’25US$53.31
US$54.86
+2.9%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Nov ’25US$54.56
US$54.86
+0.5%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Oct ’25US$41.19
US$46.14
+12.0%
12.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$45.73
US$41.25
-9.8%
17.1%US$50.00US$30.00n/a8
Aug ’25US$34.99
US$35.88
+2.5%
27.3%US$50.00US$22.00n/a8
Jul ’25US$28.67
US$34.71
+21.1%
28.6%US$50.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$29.87
US$33.57
+12.4%
32.2%US$50.00US$22.00n/a7
May ’25US$23.32
US$35.00
+50.1%
21.5%US$50.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$27.39
US$35.57
+29.9%
20.0%US$50.00US$28.00n/a7
Mar ’25US$27.28
US$35.57
+30.4%
20.0%US$50.00US$28.00n/a7
Feb ’25US$27.40
US$35.86
+30.9%
20.6%US$50.00US$25.00n/a7
Jan ’25US$30.51
US$35.86
+17.5%
20.6%US$50.00US$25.00n/a7
Dec ’24US$29.36
US$35.14
+19.7%
22.4%US$50.00US$25.00US$53.317
Nov ’24US$20.46
US$35.57
+73.9%
19.2%US$47.00US$25.00US$54.567
Oct ’24US$28.20
US$37.00
+31.2%
22.8%US$50.00US$25.00US$41.197
Sep ’24US$29.42
US$37.00
+25.8%
22.8%US$50.00US$25.00US$45.737
Aug ’24US$29.29
US$34.57
+18.0%
27.3%US$50.00US$25.00US$34.997
Jul ’24US$19.68
US$36.00
+82.9%
28.2%US$50.00US$25.00US$28.677
Jun ’24US$22.53
US$38.88
+72.5%
25.2%US$51.00US$25.00US$29.878
May ’24US$37.16
US$61.38
+65.2%
26.4%US$89.00US$37.00US$23.328
Apr ’24US$42.89
US$65.50
+52.7%
18.6%US$89.00US$50.00US$27.398
Mar ’24US$57.91
US$71.13
+22.8%
26.7%US$115.00US$50.00US$27.288
Feb ’24US$61.17
US$67.63
+10.6%
30.2%US$115.00US$45.00US$27.408
Jan ’24US$47.53
US$67.63
+42.3%
30.2%US$115.00US$45.00US$30.518
Dec ’23US$52.33
US$66.75
+27.6%
31.7%US$115.00US$45.00US$29.368

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 01:06
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trupanion, Inc. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher MerwinBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Michael GrahamCanaccord Genuity