일주일 전, Root, Inc.(NASDAQ:ROOT)는 잠재적으로 주가의 재상승으로 이어질 수 있는 강력한 분기 실적을 발표했습니다. 매출은 미화 2억 5,500만 달러로 예상치를 28% 상회하며 기대치를 상회했습니다. Root는 주당 0.42달러의 법정 손실을 보고했는데, 이는 놀랍지는 않지만 애널리스트들이 예상한 것보다 훨씬 적은 수치입니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적에 이어, 현재 8명의 애널리스트들은 2024년에 10억 2천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 59% 증가한 수치입니다. 손실은 크게 증가하여 주당 8.32달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 9억 2,760만 달러의 매출과 주당 9.04달러의 손실을 모델링했습니다. 따라서 올해 매출과 주당 순손실 전망치가 모두 상향 조정되면서 최근 컨센서스 발표와 함께 애널리스트들의 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 29% 상승한 56.00달러로, 애널리스트들은 내년도 매출 증가와 예상 손실 감소에 고무되어 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 루트 애널리스트의 목표 주가는 주당 103달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 11.00달러로 보고 있습니다. 따라서 이 경우 애널리스트의 목표 주가를 너무 신뢰하지 않는 것이 좋습니다. 이 비즈니스가 어떤 종류의 성과를 창출할 수 있는지에 대한 견해가 분명히 다르기 때문입니다. 이 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표주가는 평균일 뿐이고 애널리스트들마다 이 비즈니스에 대해 매우 다양한 견해를 가지고 있기 때문에 너무 크게 의존하지는 않을 것입니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 85%의 성장을 예상하고 있으며, 지난 3년간의 연평균 18% 성장률과 함께 높은 순위를 차지하며 Root의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 5.9%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, Root가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Root에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 루트에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했으며, 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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