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Kingstone Companies NasdaqCM:KINS 주식 보고서

최종 가격

US$17.70

시가총액

US$218.6m

7D

6.5%

1Y

653.2%

업데이트

23 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Kingstone Companies, Inc.

NasdaqCM:KINS 주식 보고서

시가총액: US$218.6m

KINS 주식 개요

는 자회사를 통해 미국 내 개인에게 재산 및 상해 보험 상품을 제공하고 있습니다. 자세한 내용

KINS 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가0/6
미래 성장4/6
과거 실적4/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

주가수익률( 13.8 x)이 US 시장( 18.3 x)보다 낮습니다.

수익은 매년 19.2% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst

Competitors' Exit From New York Market Will Create Future Opportunities In Property And Casualty Insurance

Key Takeaways Kingstone's growth is driven by competitors' exit from the New York market, improving policy numbers and future revenues. Strategic shifts in investment and reduced debt dependency could enhance earnings and financial stability without compromising growth.
View narrative
US$17.00
FV
4.1% overvalued intrinsic discount
17.44%
Revenue growth p.a.
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Kingstone Companies, Inc. 경쟁사

James River Group Holdings

NasdaqGS:JRVR

US$174.4m

Heritage Insurance Holdings

NYSE:HRTG

US$344.4m

Investors Title

NasdaqGS:ITIC

US$458.3m

Global Indemnity Group

NYSE:GBLI

US$492.8m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Kingstone Companies
과거 주가
현재 주가US$17.70
52주 최고치US$18.08
52주 최저치US$1.95
베타0.72
1개월 변경16.83%
3개월 변경 사항91.97%
1년 변경 사항653.19%
3년 변화256.85%
5년 변화134.75%
IPO 이후 변화214.67%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Nov 07
Revenues Tell The Story For Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) As Its Stock Soars 31%

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Jul 24
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Revenues Despite 27% Price Jump

Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 07
Kingstone Companies, Inc.'s (NASDAQ:KINS) Price Is Right But Growth Is Lacking

Kingstone goes ex-dividend today

Aug 30

Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.04

Feb 05
Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Has Affirmed Its Dividend Of US$0.04

Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Will Pay A Dividend Of US$0.04

Nov 16
Kingstone Companies (NASDAQ:KINS) Will Pay A Dividend Of US$0.04

Kingstone declares $0.04 dividend

May 03

Industry Analysts Just Upgraded Their Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Revenue Forecasts By 14%

Mar 23
Industry Analysts Just Upgraded Their Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Revenue Forecasts By 14%

Don't Race Out To Buy Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Just Because It's Going Ex-Dividend

Feb 20
Don't Race Out To Buy Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS) Just Because It's Going Ex-Dividend

Kingstone declares $0.04 dividend

Feb 01

Kingstone terminates personal lines quota share for 2021

Jan 14

Are Dividend Investors Making A Mistake With Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)?

Jan 09
Are Dividend Investors Making A Mistake With Kingstone Companies, Inc. (NASDAQ:KINS)?

Kingstone goes ex-dividend on Friday

Nov 25

Kingstone beats on revenue

Nov 06

주주 수익률

KINSUS InsuranceUS 마켓
7D6.5%-1.9%-2.7%
1Y653.2%26.1%23.4%

수익률 대 산업: KINS 지난 1년 동안 26.1 %를 반환한 US Insurance 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: KINS 지난 1년 동안 23.4 %를 반환한 US 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is KINS's price volatile compared to industry and market?
KINS volatility
KINS Average Weekly Movement9.7%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: KINS 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: KINS 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
188684Meryl Goldenwww.kingstonecompanies.com

는 자회사를 통해 미국 내 개인에게 재산 및 상해 보험 상품을 제공합니다. 주택 소유자 및 주택 화재, 협동조합/콘도미니엄, 임차인, 개인 우산 보험 등 개인용 보험 상품을 제공합니다. 또한, 렌터카 및 차량 서비스 차량과 택시를 위한 차량용 물리적 손해 전용 보험과 반려견 법적 책임 보험도 제공합니다.

Kingstone Companies, Inc. 기본 사항 요약

Kingstone Companies 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KINS 기본 통계
시가총액US$218.58m
수익(TTM)US$15.87m
수익(TTM)US$149.65m

13.8x

P/E 비율

1.5x

P/S 비율

KINS 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KINS 손익 계산서(TTM)
수익US$149.65m
수익 비용US$119.28m
총 이익US$30.36m
기타 비용US$14.50m
수익US$15.87m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.28
총 마진20.29%
순이익 마진10.60%
부채/자본 비율29.0%

KINS 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kingstone Companies, Inc. 4 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Robert FarnamJanney Montgomery Scott LLC
Jon Paul NewsomePiper Sandler Companies