JRVR 주식 개요

제임스 리버 그룹 홀딩스는 자회사를 통해 전문 보험 서비스를 제공합니다. 자세한 내용

JRVR 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	3/6
과거 실적	1/6
재무 상태	2/6
배당금	1/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 25.7% 에서 거래

수익은 매년 93.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

이익 마진 (1.2%) 작년보다 낮습니다 (7.8%)

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Risk Management Improvements And New Investments Will Strengthen Future Stability In Specialty Insurance

Key Takeaways Strategic investments and new financial protections could strengthen James River's equity position, enhancing earnings potential while stabilizing financial performance. Growth in submissions and underwriting changes aim to boost profitability, focusing on stronger risk management and targeted business strategies.

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US$7.55

35.1% undervalued

1.39%

Revenue growth p.a.

2 days ago

내 노트

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James River Group Holdings, Ltd. 경쟁사

Kingstone Companies

NasdaqCM:KINS

US$190.1m

Heritage Insurance Holdings

NYSE:HRTG

US$328.6m

Donegal Group

NasdaqGS:DGIC.A

US$496.3m

ICC Holdings

NasdaqCM:ICCH

US$69.0m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 James River Group Holdings
과거 주가
현재 주가	US$4.90
52주 최고치	US$11.49
52주 최저치	US$4.35
베타	0.073
1개월 변경	-1.61%
3개월 변경 사항	-25.08%
1년 변경 사항	-47.93%
3년 변화	-82.12%
5년 변화	-88.59%
IPO 이후 변화	-76.94%

최근 뉴스 및 업데이트

James River: Exploring Strategic Alternatives, New Partnerships, And Very Cheap

Dec 03

James River: The Market Has Overreacted

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Investors Don't See Light At End Of James River Group Holdings, Ltd.'s (NASDAQ:JRVR) Tunnel And Push Stock Down 29%

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James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Mar 14

James River goes ex dividend tomorrow

Sep 08

James River Q2 Non-GAAP EPS, revenue down Y/Y

Aug 01

James River Group: Strong Tailwinds With Heavy Insider Buying

Mar 10

James River Group Holdings' (NASDAQ:JRVR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 04

주주 수익률

	JRVR	US Insurance	US 마켓
7D	2.3%	-1.4%	3.0%
1Y	-47.9%	18.9%	25.2%

수익률 대 산업: JRVR 지난 1년 동안 18.9 %를 반환한 US Insurance 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: JRVR 지난 1년 동안 25.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is JRVR's price volatile compared to industry and market?
JRVR volatility
JRVR Average Weekly Movement	9.2%
Insurance Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in US Market	18.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

안정적인 주가: JRVR 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: JRVR 의 주간 변동성( 9% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
2002	649	Frank D’Orazio	www.jrvrgroup.com

제임스 리버 그룹 홀딩스는 자회사를 통해 특수 보험 서비스를 제공합니다. 이 회사는 초과 및 잉여 라인과 특수 인정 보험 부문을 통해 운영됩니다. 초과 및 잉여 라인 부문은 미국령 푸에르토리코와 미국령 버진 아일랜드에서 책임 및 재산 보험을 인수합니다.

James River Group Holdings, Ltd. 기본 사항 요약

James River Group Holdings 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
JRVR 기본 통계
시가총액	US$183.47m
수익(TTM)	US$9.47m
수익(TTM)	US$796.82m

19.6x

P/E 비율

0.2x

P/S 비율

JRVR 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
JRVR 손익 계산서(TTM)
수익	US$796.82m
수익 비용	US$542.98m
총 이익	US$253.84m
기타 비용	US$244.38m
수익	US$9.47m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.25
총 마진	31.86%
순이익 마진	1.19%
부채/자본 비율	45.1%

JRVR 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.8%

현재 배당 수익률

80%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/24 01:19
장 마감 주가	2025/01/24 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

James River Group Holdings, Ltd. 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Tracy Dolin-Benguigui	Barclays
Tracy Dolin-Benguigui	Barclays
Charles Sebaski	BMO Capital Markets Equity Research

JRVR 주식 개요

보상

위험 분석

Risk Management Improvements And New Investments Will Strengthen Future Stability In Specialty Insurance

James River Group Holdings, Ltd. 경쟁사

NasdaqCM:KINS

US$190.1m

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NasdaqGS:DGIC.A

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US$69.0m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Upcoming dividend of US$0.01 per share

James River: Exploring Strategic Alternatives, New Partnerships, And Very Cheap

James River: The Market Has Overreacted

Consensus EPS estimates fall from profit to US$1.15 loss, revenue upgraded

Third quarter dividend reduced to US$0.01

Investors Don't See Light At End Of James River Group Holdings, Ltd.'s (NASDAQ:JRVR) Tunnel And Push Stock Down 29%

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Upcoming dividend of US$0.01 per share

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Consensus EPS estimates fall from profit to US$1.15 loss, revenue upgraded

Third quarter dividend reduced to US$0.01

Investors Don't See Light At End Of James River Group Holdings, Ltd.'s (NASDAQ:JRVR) Tunnel And Push Stock Down 29%

Price target decreased by 15% to US$8.75

Now 32% undervalued after recent price drop

James River Group Holdings, Ltd. Declares Cash Dividend, Payable on December 31, 2024

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Nov 11, 2024

James River Group Holdings, Ltd., Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Upcoming dividend of US$0.05 per share

Consensus EPS estimates increase by 21%

James River Group Holdings' (NASDAQ:JRVR) Dividend Will Be $0.05

Second quarter dividend of US$0.05 announced

Price target decreased by 11% to US$10.80

James River Group Holdings, Ltd. Declares Cash Dividend, Payable on September 30, 2024

James River Group: Potential Upside Requires Patience

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Consensus EPS estimates fall by 41%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

James River Group Holdings, Ltd. Announces the Appointment of Christine LaSala as an Independent, Non-Executive Member of Board of Directors

Upcoming dividend of US$0.05 per share

James River Group Holdings (NASDAQ:JRVR) Is Due To Pay A Dividend Of $0.05

First quarter dividend of US$0.05 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.62 (vs US$0.19 in 1Q 2023)

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Altamont Capital Management, LP completed the acquisition of JRG Reinsurance Company Ltd. from James River Group Holdings, Ltd.

James River Group: Why The Valuation Gap Should Close

James River Group Holdings, Ltd. (NASDAQ:JRVR) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Price target decreased by 28% to US$12.30

Fourth quarter dividend of US$0.05 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: US$1.35 (vs US$0.59 in FY 2022)

James River Group Holdings, Ltd. Declares Cash Dividend, Payable on March 29, 2024

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

High number of new directors

James River Group Holdings, Ltd. Names William “Bill” Bowman as President and Chief Executive Officer of Specialty Admitted Insurance Segment

James River Group Holdings, Ltd. announced delayed 10-Q filing

James River Group Holdings, Ltd. announced delayed 10-Q filing

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Altamont Capital Management, LP entered into a definitive agreement to acquire JRG Reinsurance Company Ltd. from James River Group Holdings, Ltd. (NasdaqGS:JRVR).

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Amynta Agency Inc. agreed to acquire Individual Risk Workers’ Compensation Renewal Rights from James River.

Amynta Agency Inc. agreed to acquire Individual Risk Workers’ Compensation Renewal Rights from James River.

Upcoming dividend of US$0.05 per share at 1.4% yield

James River Group Holdings, Ltd. Declares a Cash Dividend, Payable on September 29, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

James River Group Holdings, Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

James River Group Holdings, Ltd.(NasdaqGS:JRVR) dropped from Russell 2000 Dynamic Index

James River Group Holdings, Ltd., Annual General Meeting, Jul 27, 2023

J. Adam Abram, the Non-Executive Chairman of the Board of James River Group Holdings, Ltd. Not to Stand for Re-Election

Upcoming dividend of US$0.05 per share at 1.1% yield

James River Group Holdings, Ltd. Declares Cash Dividend, Payable on June 30, 2023

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.05 per share at 0.8% yield