Jamieson Wellness Inc.

OTCPK:JWLL.F 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

Jamieson Wellness 가치 평가

JWLL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JWLL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.36
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: JWLL.F ( $23.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JWLL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JWLL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JWLL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JWLL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JWLL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JWLL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.8x
수익CA$39.51m
시가총액CA$1.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JWLL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JWLL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
OLPX Olaplex Holdings
24.7x3.1%US$1.0b
HKHC Horizon Kinetics Holding
35.3xn/aUS$676.1m
EPC Edgewell Personal Care
16.7x19.1%US$1.6b
HLF Herbalife
7.6x49.9%US$662.2m
JWLL.F Jamieson Wellness
36.8x61.8%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: JWLL.F은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JWLL.F 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JWLL.F 36.8x업계 평균 26.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JWLL.F 은 US Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 26.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JWLL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JWLL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JWLL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JWLL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.67
US$28.78
+21.6%
5.7%US$31.98US$26.42n/a7
Jan ’26n/a
US$28.76
0%
5.7%US$31.96US$26.40n/a7
Dec ’25US$26.51
US$29.20
+10.1%
3.6%US$30.04US$27.18n/a7
Nov ’25n/a
US$27.94
0%
6.0%US$30.22US$26.09n/a7
Oct ’25US$26.00
US$28.20
+8.5%
5.6%US$30.59US$26.40n/a8
Sep ’25n/a
US$28.20
0%
5.6%US$30.59US$26.40n/a8
Aug ’25n/a
US$26.39
0%
8.3%US$30.63US$23.33n/a8
Jul ’25US$20.85
US$25.45
+22.1%
12.0%US$30.78US$19.79n/a9
Jun ’25n/a
US$25.45
0%
12.0%US$30.78US$19.79n/a9
May ’25n/a
US$25.65
0%
13.0%US$30.74US$20.49n/a10
Apr ’25n/a
US$26.10
0%
13.3%US$31.02US$20.68n/a9
Mar ’25n/a
US$28.86
0%
12.6%US$33.89US$23.58n/a9
Feb ’25US$22.75
US$28.72
+26.3%
15.2%US$34.21US$20.08n/a9
Jan ’25n/a
US$28.46
0%
15.0%US$33.65US$19.75n/a10
Dec ’24n/a
US$28.46
0%
15.0%US$33.65US$19.75US$26.5110
Nov ’24US$16.31
US$30.51
+87.1%
12.6%US$37.12US$23.75n/a10
Oct ’24US$18.51
US$30.51
+64.9%
12.6%US$37.12US$23.75US$26.0010
Sep ’24US$19.46
US$31.08
+59.7%
13.8%US$37.36US$23.91n/a10
Aug ’24US$23.33
US$33.05
+41.7%
9.3%US$37.97US$28.09n/a10
Jul ’24n/a
US$32.57
0%
9.2%US$37.35US$27.64US$20.8510
Jun ’24n/a
US$32.57
0%
9.2%US$37.35US$27.64n/a10
May ’24n/a
US$31.93
0%
9.5%US$36.75US$27.19n/a10
Apr ’24US$24.61
US$31.93
+29.8%
9.5%US$36.75US$27.19n/a10
Mar ’24US$24.40
US$31.93
+30.9%
9.5%US$36.75US$27.19n/a10
Feb ’24n/a
US$33.00
0%
7.8%US$37.06US$28.91US$22.7510
Jan ’24n/a
US$33.00
0%
7.8%US$37.06US$28.91n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$28.28
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 15:06
장 마감 주가2025/01/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jamieson Wellness Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity