Ascend Wellness Holdings, Inc.

OTCPK:AAWH 주식 보고서

시가총액: US$100.8m

Ascend Wellness Holdings 가치 평가

AAWH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAWH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAWH ( $0.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAWH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AAWH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAWH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAWH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAWH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAWH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$565.75m
시가총액US$100.78m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAWH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAWH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14x
ZHYB.F Zhong Yuan Bio-Technology Holdings
35.4xn/aUS$88.3m
FTLF FitLife Brands
2.3x9.2%US$143.0m
DSY Big Tree Cloud Holdings
17.7xn/aUS$141.0m
SKIN Beauty Health
0.6x5.7%US$200.5m
AAWH Ascend Wellness Holdings
0.2x3.2%US$100.8m

Price-To-Sales 대 피어: AAWH은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AAWH 의 PS 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x4.7%
AAWH Ascend Wellness Holdings
 0.2x3.2%US$100.78m
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$778.11m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$377.31m
AAWH 0.2x업계 평균 1.0xNo. of Companies28PS02.44.87.29.612+
29 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.0x25.5%
AAWH Ascend Wellness Holdings
 0.2x83.1%US$100.78m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AAWH 은 Price-To-Sales 0.2 US Personal Products 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAWH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AAWH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AAWH 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAWH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.47
US$2.44
+425.3%
34.3%US$4.00US$1.25n/a7
Nov ’25US$0.86
US$3.18
+270.5%
25.8%US$5.00US$2.50n/a7
Oct ’25US$0.80
US$3.16
+294.5%
24.4%US$5.00US$2.50n/a8
Sep ’25US$0.96
US$3.16
+229.4%
24.4%US$5.00US$2.50n/a8
Aug ’25US$1.09
US$3.53
+225.5%
30.1%US$6.00US$2.50n/a8
Jul ’25US$0.91
US$3.46
+280.0%
25.9%US$5.00US$2.50n/a6
Jun ’25US$1.07
US$3.46
+223.8%
23.9%US$5.00US$2.50n/a7
May ’25US$1.26
US$3.41
+170.3%
23.2%US$5.00US$2.50n/a8
Apr ’25US$1.33
US$3.41
+156.1%
23.2%US$5.00US$2.50n/a8
Mar ’25US$1.44
US$3.34
+132.2%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Feb ’25US$1.55
US$3.34
+115.7%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Jan ’25US$1.00
US$3.34
+234.4%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Dec ’24US$1.32
US$3.34
+153.0%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Nov ’24US$0.92
US$3.64
+296.7%
27.1%US$5.00US$2.00US$0.868
Oct ’24US$0.94
US$3.51
+273.7%
24.5%US$4.75US$2.00US$0.808
Sep ’24US$0.78
US$3.51
+350.6%
24.5%US$4.75US$2.00US$0.968
Aug ’24US$0.62
US$4.07
+554.3%
33.7%US$6.25US$1.75US$1.099
Jul ’24US$0.62
US$4.08
+557.3%
35.7%US$6.25US$1.75US$0.918
Jun ’24US$0.78
US$4.08
+422.4%
35.7%US$6.25US$1.75US$1.078
May ’24US$0.98
US$4.20
+329.7%
30.5%US$6.25US$2.75US$1.268
Apr ’24US$0.94
US$3.94
+317.0%
32.9%US$6.25US$1.75US$1.3311
Mar ’24US$1.17
US$5.35
+357.3%
40.3%US$9.50US$1.75US$1.4411
Feb ’24US$1.40
US$5.83
+316.1%
31.6%US$9.50US$2.75US$1.5510
Jan ’24US$1.15
US$6.15
+434.8%
30.7%US$9.50US$2.75US$1.0010
Dec ’23US$2.03
US$6.38
+214.0%
24.8%US$9.50US$4.00US$1.3210
Nov ’23US$2.12
US$6.58
+210.1%
29.4%US$10.00US$4.00US$0.9210

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.45

7D

0%

1Y

n/a

Beauty Health

US$200.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.62

7D

-12.7%

1Y

-27.4%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.57

7D

-0.04%

1Y

6.0%